Global Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VANGSIG)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1263 | 1249 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 175,5 B | 175,5 B | 30 set 2026 |
| 22,4 x | 22,4 x | 30 set 2026 | |
| 4,0 x | 4,0 x | 30 set 2026 | |
| 21,6% | 21,2% | 30 set 2026 | |
| 20,9% | 20,9% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -32,8% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 72,95% | 72,94% | 0,01% |
| Giappone | Pacifico | 5,91% | 5,91% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,42% | 3,41% | 0,01% |
| Canada | Nord America | 3,29% | 3,29% | 0,00% |
| Francia | Europa | 2,23% | 2,24% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 2,14% | 2,14% | 0,00% |
| Germania | Europa | 2,07% | 2,06% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,53% | 1,53% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,43% | 1,43% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,95% | 0,95% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,78% | 0,78% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,44% | 0,44% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,43% | 0,43% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,37% | 0,37% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,71391% | Information Technology | US | 1.566.006.227,60 £ | 6.857.020 |
| Apple Inc | 5,32297% | Information Technology | US | 1.458.860.380,98 £ | 4.380.699 |
| Microsoft Corp | 3,93936% | Information Technology | US | 1.079.657.064,50 £ | 2.105.005 |
| Amazon.com Inc | 2,62500% | Consumer Discretionary | US | 719.431.089,30 £ | 2.887.542 |
| Alphabet Inc | 2,20017% | Communication Services | US | 602.998.135,52 £ | 1.752.494 |
| Meta Platforms Inc | 1,73356% | Communication Services | US | 475.115.455,42 £ | 655.169 |
| Alphabet Inc | 1,73056% | Communication Services | US | 474.291.339,30 £ | 1.391.945 |
| Broadcom Inc | 1,72741% | Information Technology | US | 473.428.352,11 £ | 1.348.069 |
| Micron Technology Inc | 1,30920% | Information Technology | US | 358.809.996,36 £ | 336.876 |
| Tesla Inc | 1,10496% | Consumer Discretionary | US | 302.836.366,77 £ | 853.517 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 ott 2024
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16 ott 2026 | 130,1936 £ |
| 15 ott 2026 | 131,8671 £ |
| 14 ott 2026 | 132,3407 £ |
| 13 ott 2026 | 132,7374 £ |
| 12 ott 2026 | 132,9836 £ |
| 09 ott 2026 | 132,9018 £ |
| 08 ott 2026 | 132,0504 £ |
| 07 ott 2026 | 132,8419 £ |
| 06 ott 2026 | 132,9702 £ |
| 05 ott 2026 | 132,6692 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
1,17%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3545 £ | 30 set 2026 | 29 set 2026 | 14 ott 2026 |
| Income | 0,5189 £ | 30 giu 2026 | 29 giu 2026 | 14 lug 2026 |
| Income | 0,3896 £ | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,2639 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,3134 £ | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,4769 £ | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,3577 £ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,2476 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VANGSIG
- Citi:BDUY1
- ISIN:IE000PBKES17
- MEX ID:VIAAQS
- SEDOL:BSNQ334