Global Stock Index Fund

Global Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VANGSIG)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 ott 2024
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
—
3 anni
—
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1263 1249 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 175,5 B 175,5 B 30 set 2026
22,4 x 22,4 x 30 set 2026
4,0 x 4,0 x 30 set 2026
21,6% 21,2% 30 set 2026
20,9% 20,9% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -32,8% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 72,95% 72,94% 0,01%
GiapponePacifico 5,91% 5,91% 0,00%
Regno UnitoEuropa 3,42% 3,41% 0,01%
CanadaNord America 3,29% 3,29% 0,00%
FranciaEuropa 2,23% 2,24% -0,01%
SvizzeraEuropa 2,14% 2,14% 0,00%
GermaniaEuropa 2,07% 2,06% 0,01%
AustraliaPacifico 1,53% 1,53% 0,00%
Paesi BassiEuropa 1,43% 1,43% 0,00%
SpagnaEuropa 0,95% 0,95% 0,00%
SveziaEuropa 0,80% 0,80% 0,00%
ItaliaEuropa 0,78% 0,78% 0,00%
SingaporePacifico 0,44% 0,44% 0,00%
Hong KongPacifico 0,43% 0,43% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,37% 0,37% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,71391% Information Technology US 1.566.006.227,60 £ 6.857.020
Apple Inc 5,32297% Information Technology US 1.458.860.380,98 £ 4.380.699
Microsoft Corp 3,93936% Information Technology US 1.079.657.064,50 £ 2.105.005
Amazon.com Inc 2,62500% Consumer Discretionary US 719.431.089,30 £ 2.887.542
Alphabet Inc 2,20017% Communication Services US 602.998.135,52 £ 1.752.494
Meta Platforms Inc 1,73356% Communication Services US 475.115.455,42 £ 655.169
Alphabet Inc 1,73056% Communication Services US 474.291.339,30 £ 1.391.945
Broadcom Inc 1,72741% Information Technology US 473.428.352,11 £ 1.348.069
Micron Technology Inc 1,30920% Information Technology US 358.809.996,36 £ 336.876
Tesla Inc 1,10496% Consumer Discretionary US 302.836.366,77 £ 853.517

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
130,19 £
GBP
Variazione
-1,67 £-1,27%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
132,98 £
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
111,74 £
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
21,25 £
Variazione
+15,98%
Alla chiusura 17 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 ott 2024

Data NAV (GBP)
16 ott 2026 130,1936 £
15 ott 2026 131,8671 £
14 ott 2026 132,3407 £
13 ott 2026 132,7374 £
12 ott 2026 132,9836 £
09 ott 2026 132,9018 £
08 ott 2026 132,0504 £
07 ott 2026 132,8419 £
06 ott 2026 132,9702 £
05 ott 2026 132,6692 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

1,17%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,3545 £ 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 0,5189 £ 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,3896 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,2639 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,3134 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,4769 £ 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 0,3577 £ 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,2476 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGSIG
  • Citi:BDUY1
  • ISIN:IE000PBKES17
  • MEX ID:VIAAQS
  • SEDOL:BSNQ334