Global Stock Index Fund

Global Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANGIVI)

Chiuso a nuovi investitori.

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
12 ago 1998
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
—
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1263 1249 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 233,2 B 233,2 B 30 set 2026
22,4 x 22,4 x 30 set 2026
4,0 x 4,0 x 30 set 2026
21,6% 21,2% 30 set 2026
20,9% 20,9% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -32,8% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 72,95% 72,94% 0,01%
GiapponePacifico 5,91% 5,91% 0,00%
Regno UnitoEuropa 3,42% 3,41% 0,01%
CanadaNord America 3,29% 3,29% 0,00%
FranciaEuropa 2,23% 2,24% -0,01%
SvizzeraEuropa 2,14% 2,14% 0,00%
GermaniaEuropa 2,07% 2,06% 0,01%
AustraliaPacifico 1,53% 1,53% 0,00%
Paesi BassiEuropa 1,43% 1,43% 0,00%
SpagnaEuropa 0,95% 0,95% 0,00%
SveziaEuropa 0,80% 0,80% 0,00%
ItaliaEuropa 0,78% 0,78% 0,00%
SingaporePacifico 0,44% 0,44% 0,00%
Hong KongPacifico 0,43% 0,43% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,37% 0,37% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,71391% Information Technology US 1.566.006.227,60 USD 6.857.020
Apple Inc 5,32297% Information Technology US 1.458.860.380,98 USD 4.380.699
Microsoft Corp 3,93936% Information Technology US 1.079.657.064,50 USD 2.105.005
Amazon.com Inc 2,62500% Consumer Discretionary US 719.431.089,30 USD 2.887.542
Alphabet Inc 2,20017% Communication Services US 602.998.135,52 USD 1.752.494
Meta Platforms Inc 1,73356% Communication Services US 475.115.455,42 USD 655.169
Alphabet Inc 1,73056% Communication Services US 474.291.339,30 USD 1.391.945
Broadcom Inc 1,72741% Information Technology US 473.428.352,11 USD 1.348.069
Micron Technology Inc 1,30920% Information Technology US 358.809.996,36 USD 336.876
Tesla Inc 1,10496% Consumer Discretionary US 302.836.366,77 USD 853.517

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
71,08 USD
USD
Variazione
-1,07 USD-1,49%
Alla chiusura 30 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
73,44 USD
Alla chiusura 31 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
60,46 USD
Alla chiusura 31 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
12,98 USD
Variazione
+17,67%
Alla chiusura 31 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

12 ago 1998

Data NAV (USD)
30 ott 2026 71,0775 USD
29 ott 2026 72,1518 USD
28 ott 2026 72,1637 USD
27 ott 2026 72,0219 USD
26 ott 2026 71,6416 USD
23 ott 2026 71,2504 USD
22 ott 2026 71,5480 USD
21 ott 2026 72,3927 USD
20 ott 2026 71,9463 USD
19 ott 2026 71,8114 USD

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGIVI
  • Citi:VA73
  • ISIN:IE00B03HD084
  • MEX ID:VGSII
  • SEDOL:B03HD08