Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 221 | 215 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 87,7 B | 87,7 B | 30 set 2026 |
| 17,3 x | 17,4 x | 30 set 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 set 2026 | |
| 13,7% | 13,7% | 30 set 2026 | |
| 13,1% | 13,1% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -43,9% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 27,14% | 27,13% | 0,01% |
| Germania | Europa | 24,98% | 24,97% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 17,33% | 17,32% | 0,01% |
| Spagna | Europa | 11,57% | 11,57% | 0,00% |
| Italia | Europa | 9,37% | 9,42% | -0,05% |
| Finlandia | Europa | 3,42% | 3,41% | 0,01% |
| Belgio | Europa | 3,18% | 3,18% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 1,24% | 1,24% | 0,00% |
| Austria | Europa | 1,12% | 1,12% | 0,00% |
| Portogallo | Europa | 0,64% | 0,64% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 9,29937% | Information Technology | NL | 179.317.446,40 € | 112.298 |
| Siemens AG | 2,99026% | Industrials | DE | 57.660.497,00 € | 209.294 |
| SAP SE | 2,82399% | Information Technology | DE | 54.454.263,66 € | 293.301 |
| Banco Santander SA | 2,63964% | Financials | ES | 50.899.464,23 € | 4.128.769 |
| Schneider Electric SE | 2,40823% | Industrials | FR | 46.437.344,00 € | 159.032 |
| Allianz SE | 2,37620% | Financials | DE | 45.819.643,20 € | 110.064 |
| TotalEnergies SE | 2,20263% | Energy | FR | 42.472.696,20 € | 561.066 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,07756% | Financials | ES | 40.061.103,96 € | 1.614.716 |
| Iberdrola SA | 1,91841% | Utilities | ES | 36.992.147,04 € | 1.794.864 |
| Safran SA | 1,73190% | Industrials | FR | 33.395.859,20 € | 99.868 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
25 ott 2001
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15 ott 2026 | 419,4767 € |
| 14 ott 2026 | 420,7258 € |
| 13 ott 2026 | 419,6973 € |
| 12 ott 2026 | 421,3142 € |
| 09 ott 2026 | 419,3206 € |
| 08 ott 2026 | 417,2311 € |
| 07 ott 2026 | 420,9726 € |
| 06 ott 2026 | 427,4075 € |
| 05 ott 2026 | 424,2914 € |
| 02 ott 2026 | 423,8620 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 set 2026
2,67%
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VANESII
- Citi:VH06
- ISIN:IE0008248803
- MEX ID:VIEZI
- SEDOL:B62ZBL2