Eurozone Stock Index Fund

Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
25 ott 2001
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI EMU Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 221 215 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 87,7 B 87,7 B 30 set 2026
17,3 x 17,4 x 30 set 2026
2,3 x 2,3 x 30 set 2026
13,7% 13,7% 30 set 2026
13,1% 13,1% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -43,9% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 27,14% 27,13% 0,01%
GermaniaEuropa 24,98% 24,97% 0,01%
Paesi BassiEuropa 17,33% 17,32% 0,01%
SpagnaEuropa 11,57% 11,57% 0,00%
ItaliaEuropa 9,37% 9,42% -0,05%
FinlandiaEuropa 3,42% 3,41% 0,01%
BelgioEuropa 3,18% 3,18% 0,00%
IrlandaEuropa 1,24% 1,24% 0,00%
AustriaEuropa 1,12% 1,12% 0,00%
PortogalloEuropa 0,64% 0,64% 0,00%
AltroAltro 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 9,29937% Information Technology NL 179.317.446,40 € 112.298
Siemens AG 2,99026% Industrials DE 57.660.497,00 € 209.294
SAP SE 2,82399% Information Technology DE 54.454.263,66 € 293.301
Banco Santander SA 2,63964% Financials ES 50.899.464,23 € 4.128.769
Schneider Electric SE 2,40823% Industrials FR 46.437.344,00 € 159.032
Allianz SE 2,37620% Financials DE 45.819.643,20 € 110.064
TotalEnergies SE 2,20263% Energy FR 42.472.696,20 € 561.066
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,07756% Financials ES 40.061.103,96 € 1.614.716
Iberdrola SA 1,91841% Utilities ES 36.992.147,04 € 1.794.864
Safran SA 1,73190% Industrials FR 33.395.859,20 € 99.868

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
419,48 €
EUR
Variazione
-1,25 €-0,30%
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
443,74 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
364,44 €
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
79,29 €
Variazione
+17,87%
Alla chiusura 16 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

25 ott 2001

Data NAV (EUR)
15 ott 2026 419,4767 €
14 ott 2026 420,7258 €
13 ott 2026 419,6973 €
12 ott 2026 421,3142 €
09 ott 2026 419,3206 €
08 ott 2026 417,2311 €
07 ott 2026 420,9726 €
06 ott 2026 427,4075 €
05 ott 2026 424,2914 €
02 ott 2026 423,8620 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 30 set 2026

2,67%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANESII
  • Citi:VH06
  • ISIN:IE0008248803
  • MEX ID:VIEZI
  • SEDOL:B62ZBL2