European Stock Index Fund

European Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEIEI)

Chiuso a nuovi investitori.

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 ott 1999
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Europe Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 396 386 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 88,0 B 88,0 B 30 set 2026
17,4 x 17,4 x 30 set 2026
2,5 x 2,5 x 30 set 2026
13,9% 13,9% 30 set 2026
9,9% 10,0% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -40,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 22,55% 22,55% 0,00%
FranciaEuropa 14,79% 14,79% 0,00%
SvizzeraEuropa 14,16% 14,16% 0,00%
GermaniaEuropa 13,62% 13,62% 0,00%
Paesi BassiEuropa 9,45% 9,45% 0,00%
SpagnaEuropa 6,31% 6,31% 0,00%
SveziaEuropa 5,32% 5,32% 0,00%
ItaliaEuropa 5,11% 5,14% -0,03%
DanimarcaEuropa 2,45% 2,45% 0,00%
FinlandiaEuropa 1,86% 1,86% 0,00%
BelgioEuropa 1,73% 1,73% 0,00%
NorvegiaEuropa 0,99% 0,99% 0,00%
IrlandaEuropa 0,68% 0,68% 0,00%
AustriaEuropa 0,61% 0,61% 0,00%
PortogalloEuropa 0,35% 0,35% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 5,07447% Information Technology NL 427.750.776,30 € 235.841
HSBC Holdings PLC 2,46418% Financials GB 207.717.048,84 € 10.440.736
Roche Holding AG 2,11768% Health Care CH 178.508.654,77 € 426.943
Shell PLC 1,97959% Energy GB 166.869.147,39 € 3.519.034
Novartis AG 1,89671% Health Care CH 159.882.779,95 € 1.112.822
AstraZeneca PLC 1,77841% Health Care GB 149.910.203,35 € 918.941
Nestle SA 1,69095% Consumer Staples CH 142.537.841,43 € 1.565.535
Siemens AG 1,63179% Industrials DE 137.550.672,72 € 439.562
SAP SE 1,54059% Information Technology DE 129.863.398,23 € 615.811
Banco Santander SA 1,44049% Financials ES 121.425.774,99 € 8.671.561

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
41,24 €
EUR
Variazione
+0,19 €0,47%
Alla chiusura 14 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
42,55 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
35,41 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
7,14 €
Variazione
+16,79%
Alla chiusura 15 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 ott 1999

Data NAV (EUR)
14 ott 2026 41,2379 €
13 ott 2026 41,0470 €
12 ott 2026 41,0951 €
09 ott 2026 40,8348 €
08 ott 2026 40,5397 €
07 ott 2026 40,7464 €
06 ott 2026 41,1355 €
05 ott 2026 40,9425 €
02 ott 2026 40,7975 €
01 ott 2026 40,4801 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 30 set 2026

2,77%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEIEI
  • Citi:VA63
  • ISIN:IE0007987690
  • MEX ID:VEESEB
  • SEDOL:0798769