European Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEIEI)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 396 | 386 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 88,0 B | 88,0 B | 30 set 2026 |
| 17,4 x | 17,4 x | 30 set 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 30 set 2026 | |
| 13,9% | 13,9% | 30 set 2026 | |
| 9,9% | 10,0% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -40,0% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 22,55% | 22,55% | 0,00% |
| Francia | Europa | 14,79% | 14,79% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 14,16% | 14,16% | 0,00% |
| Germania | Europa | 13,62% | 13,62% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 9,45% | 9,45% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 6,31% | 6,31% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 5,32% | 5,32% | 0,00% |
| Italia | Europa | 5,11% | 5,14% | -0,03% |
| Danimarca | Europa | 2,45% | 2,45% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 1,86% | 1,86% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 1,73% | 1,73% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,99% | 0,99% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,68% | 0,68% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,61% | 0,61% | 0,00% |
| Portogallo | Europa | 0,35% | 0,35% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,07447% | Information Technology | NL | 427.750.776,30 € | 235.841 |
| HSBC Holdings PLC | 2,46418% | Financials | GB | 207.717.048,84 € | 10.440.736 |
| Roche Holding AG | 2,11768% | Health Care | CH | 178.508.654,77 € | 426.943 |
| Shell PLC | 1,97959% | Energy | GB | 166.869.147,39 € | 3.519.034 |
| Novartis AG | 1,89671% | Health Care | CH | 159.882.779,95 € | 1.112.822 |
| AstraZeneca PLC | 1,77841% | Health Care | GB | 149.910.203,35 € | 918.941 |
| Nestle SA | 1,69095% | Consumer Staples | CH | 142.537.841,43 € | 1.565.535 |
| Siemens AG | 1,63179% | Industrials | DE | 137.550.672,72 € | 439.562 |
| SAP SE | 1,54059% | Information Technology | DE | 129.863.398,23 € | 615.811 |
| Banco Santander SA | 1,44049% | Financials | ES | 121.425.774,99 € | 8.671.561 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 ott 1999
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14 ott 2026 | 41,2379 € |
| 13 ott 2026 | 41,0470 € |
| 12 ott 2026 | 41,0951 € |
| 09 ott 2026 | 40,8348 € |
| 08 ott 2026 | 40,5397 € |
| 07 ott 2026 | 40,7464 € |
| 06 ott 2026 | 41,1355 € |
| 05 ott 2026 | 40,9425 € |
| 02 ott 2026 | 40,7975 € |
| 01 ott 2026 | 40,4801 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 set 2026
2,77%
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VANEIEI
- Citi:VA63
- ISIN:IE0007987690
- MEX ID:VEESEB
- SEDOL:0798769