European Stock Index Fund

European Stock Index Fund - USD Acc (VANEISI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
14 set 1998
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Europe Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 396 386 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 99,9 B 99,9 B 30 set 2026
17,4 x 17,4 x 30 set 2026
2,5 x 2,5 x 30 set 2026
13,9% 13,9% 30 set 2026
9,9% 10,0% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -40,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 22,55% 22,55% 0,00%
FranciaEuropa 14,79% 14,79% 0,00%
SvizzeraEuropa 14,16% 14,16% 0,00%
GermaniaEuropa 13,62% 13,62% 0,00%
Paesi BassiEuropa 9,45% 9,45% 0,00%
SpagnaEuropa 6,31% 6,31% 0,00%
SveziaEuropa 5,32% 5,32% 0,00%
ItaliaEuropa 5,11% 5,14% -0,03%
DanimarcaEuropa 2,45% 2,45% 0,00%
FinlandiaEuropa 1,86% 1,86% 0,00%
BelgioEuropa 1,73% 1,73% 0,00%
NorvegiaEuropa 0,99% 0,99% 0,00%
IrlandaEuropa 0,68% 0,68% 0,00%
AustriaEuropa 0,61% 0,61% 0,00%
PortogalloEuropa 0,35% 0,35% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 5,07447% Information Technology NL 427.750.776,30 USD 235.841
HSBC Holdings PLC 2,46418% Financials GB 207.717.048,84 USD 10.440.736
Roche Holding AG 2,11768% Health Care CH 178.508.654,77 USD 426.943
Shell PLC 1,97959% Energy GB 166.869.147,39 USD 3.519.034
Novartis AG 1,89671% Health Care CH 159.882.779,95 USD 1.112.822
AstraZeneca PLC 1,77841% Health Care GB 149.910.203,35 USD 918.941
Nestle SA 1,69095% Consumer Staples CH 142.537.841,43 USD 1.565.535
Siemens AG 1,63179% Industrials DE 137.550.672,72 USD 439.562
SAP SE 1,54059% Information Technology DE 129.863.398,23 USD 615.811
Banco Santander SA 1,44049% Financials ES 121.425.774,99 USD 8.671.561

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
47,80 USD
USD
Variazione
+0,42 USD0,89%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
50,39 USD
Alla chiusura 18 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
41,53 USD
Alla chiusura 18 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
8,86 USD
Variazione
+17,58%
Alla chiusura 18 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

14 set 1998

Data NAV (USD)
16 ott 2026 47,7965 USD
15 ott 2026 47,3763 USD
14 ott 2026 46,7361 USD
13 ott 2026 46,8229 USD
12 ott 2026 46,7899 USD
09 ott 2026 46,5893 USD
08 ott 2026 46,3022 USD
07 ott 2026 46,4801 USD
06 ott 2026 47,1859 USD
05 ott 2026 46,7664 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 30 set 2026

2,77%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEISI
  • Citi:VA67
  • ISIN:IE0002639551
  • MEX ID:VESICA
  • SEDOL:0263955