European Stock Index Fund
European Stock Index Fund - USD Acc (VANEISI)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
14 set 1998
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Benchmark
MSCI Europe Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 396 | 386 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 99,9 B | 99,9 B | 30 set 2026 |
| 17,4 x | 17,4 x | 30 set 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 30 set 2026 | |
| 13,9% | 13,9% | 30 set 2026 | |
| 9,9% | 10,0% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -40,0% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 22,55% | 22,55% | 0,00% |
| Francia | Europa | 14,79% | 14,79% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 14,16% | 14,16% | 0,00% |
| Germania | Europa | 13,62% | 13,62% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 9,45% | 9,45% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 6,31% | 6,31% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 5,32% | 5,32% | 0,00% |
| Italia | Europa | 5,11% | 5,14% | -0,03% |
| Danimarca | Europa | 2,45% | 2,45% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 1,86% | 1,86% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 1,73% | 1,73% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,99% | 0,99% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,68% | 0,68% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,61% | 0,61% | 0,00% |
| Portogallo | Europa | 0,35% | 0,35% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,07447% | Information Technology | NL | 427.750.776,30 USD | 235.841 |
| HSBC Holdings PLC | 2,46418% | Financials | GB | 207.717.048,84 USD | 10.440.736 |
| Roche Holding AG | 2,11768% | Health Care | CH | 178.508.654,77 USD | 426.943 |
| Shell PLC | 1,97959% | Energy | GB | 166.869.147,39 USD | 3.519.034 |
| Novartis AG | 1,89671% | Health Care | CH | 159.882.779,95 USD | 1.112.822 |
| AstraZeneca PLC | 1,77841% | Health Care | GB | 149.910.203,35 USD | 918.941 |
| Nestle SA | 1,69095% | Consumer Staples | CH | 142.537.841,43 USD | 1.565.535 |
| Siemens AG | 1,63179% | Industrials | DE | 137.550.672,72 USD | 439.562 |
| SAP SE | 1,54059% | Information Technology | DE | 129.863.398,23 USD | 615.811 |
| Banco Santander SA | 1,44049% | Financials | ES | 121.425.774,99 USD | 8.671.561 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
48,57 USD
USDVariazione
+0,10 USD0,21% Alla chiusura 11 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
50,39 USD
Alla chiusura 11 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
41,53 USD
Alla chiusura 11 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
8,86 USD
Variazione
+17,58% Alla chiusura 11 nov 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
14 set 1998
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 11 nov 2026 | 48,5676 USD |
| 10 nov 2026 | 48,4657 USD |
| 09 nov 2026 | 48,5031 USD |
| 06 nov 2026 | 47,6761 USD |
| 05 nov 2026 | 48,4875 USD |
| 04 nov 2026 | 48,7156 USD |
| 03 nov 2026 | 47,6588 USD |
| 02 nov 2026 | 47,9551 USD |
| 30 ott 2026 | 47,6229 USD |
| 29 ott 2026 | 47,7710 USD |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:USD
Codici fondo
- Bloomberg:VANEISI
- Citi:VA67
- ISIN:IE0002639551
- MEX ID:VESICA
- SEDOL:0263955