U.S. 500 Stock Index Fund
U.S. 500 Stock Index Fund - USD Acc (VANUISI)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
04 nov 1998
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Benchmark
S&P 500 Net Total Return
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 505 | 503 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 462,2 B | 462,2 B | 30 set 2026 |
| 24,7 x | 24,7 x | 30 set 2026 | |
| 5,3 x | 5,3 x | 30 set 2026 | |
| 29,0% | 29,0% | 30 set 2026 | |
| 24,5% | 24,5% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -38,1% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,32215% | Information Technology | US | 1.738.436.324,92 USD | 7.612.034 |
| Apple Inc | 7,31832% | Information Technology | US | 1.528.744.961,00 USD | 4.590.550 |
| Microsoft Corp | 5,73486% | Information Technology | US | 1.197.970.272,00 USD | 2.335.680 |
| Amazon.com Inc | 3,68251% | Consumer Discretionary | US | 769.249.877,55 USD | 3.087.497 |
| Alphabet Inc | 3,03915% | Communication Services | US | 634.856.502,72 USD | 1.845.084 |
| Broadcom Inc | 2,51586% | Information Technology | US | 525.544.948,11 USD | 1.496.469 |
| Alphabet Inc | 2,43987% | Communication Services | US | 509.670.373,50 USD | 1.495.775 |
| Meta Platforms Inc | 2,40790% | Communication Services | US | 502.992.824,98 USD | 693.611 |
| Micron Technology Inc | 1,81129% | Information Technology | US | 378.365.415,96 USD | 355.236 |
| Tesla Inc | 1,50570% | Consumer Discretionary | US | 314.529.130,32 USD | 886.472 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
93,95 USD
USDVariazione
+1,46 USD1,58% Alla chiusura 04 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
95,52 USD
Alla chiusura 05 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
77,22 USD
Alla chiusura 05 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
18,30 USD
Variazione
+19,16% Alla chiusura 05 nov 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
04 nov 1998
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 04 nov 2026 | 93,9505 USD |
| 03 nov 2026 | 92,4875 USD |
| 02 nov 2026 | 92,1512 USD |
| 30 ott 2026 | 92,6205 USD |
| 29 ott 2026 | 94,3304 USD |
| 28 ott 2026 | 94,6186 USD |
| 27 ott 2026 | 94,3566 USD |
| 26 ott 2026 | 93,7971 USD |
| 23 ott 2026 | 93,1478 USD |
| 22 ott 2026 | 93,6314 USD |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:USD
Codici fondo
- Bloomberg:VANUISI
- Citi:VA76
- ISIN:IE0002639775
- MEX ID:VIUSIC
- SEDOL:0263977