U.S. 500 Stock Index Fund

U.S. 500 Stock Index Fund - USD Acc (VANUISI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
04 nov 1998
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Benchmark
S&P 500 Net Total Return

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 505 503 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 462,2 B 462,2 B 30 set 2026
24,7 x 24,7 x 30 set 2026
5,3 x 5,3 x 30 set 2026
29,0% 29,0% 30 set 2026
24,5% 24,5% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -38,1% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
AltroAltro 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 8,32215% Information Technology US 1.738.436.324,92 USD 7.612.034
Apple Inc 7,31832% Information Technology US 1.528.744.961,00 USD 4.590.550
Microsoft Corp 5,73486% Information Technology US 1.197.970.272,00 USD 2.335.680
Amazon.com Inc 3,68251% Consumer Discretionary US 769.249.877,55 USD 3.087.497
Alphabet Inc 3,03915% Communication Services US 634.856.502,72 USD 1.845.084
Broadcom Inc 2,51586% Information Technology US 525.544.948,11 USD 1.496.469
Alphabet Inc 2,43987% Communication Services US 509.670.373,50 USD 1.495.775
Meta Platforms Inc 2,40790% Communication Services US 502.992.824,98 USD 693.611
Micron Technology Inc 1,81129% Information Technology US 378.365.415,96 USD 355.236
Tesla Inc 1,50570% Consumer Discretionary US 314.529.130,32 USD 886.472

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
94,62 USD
USD
Variazione
+0,31 USD0,33%
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
95,52 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
77,22 USD
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
18,30 USD
Variazione
+19,16%
Alla chiusura 16 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

04 nov 1998

Data NAV (USD)
15 ott 2026 94,6168 USD
14 ott 2026 94,3055 USD
13 ott 2026 95,3615 USD
12 ott 2026 95,3817 USD
09 ott 2026 95,4348 USD
08 ott 2026 94,8631 USD
07 ott 2026 95,3078 USD
06 ott 2026 95,5162 USD
05 ott 2026 94,9620 USD
02 ott 2026 94,3361 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 30 set 2026

1,05%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANUISI
  • Citi:VA76
  • ISIN:IE0002639775
  • MEX ID:VIUSIC
  • SEDOL:0263977