Japan Stock Index Fund
Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAJSPUS)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
08 set 2016
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
— Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Benchmark
MSCI Japan Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 168 | 167 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 70,4 B | 70,4 B | 30 set 2026 |
| 17,2 x | 17,2 x | 30 set 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 set 2026 | |
| 10,7% | 10,7% | 30 set 2026 | |
| 17,8% | 17,8% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -32,4% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,66141% | Financials | JP | 229.567.209,30 USD | 11.073.937 |
| Toyota Motor Corp | 3,26675% | Consumer Discretionary | JP | 160.882.564,42 USD | 9.833.770 |
| Tokyo Electron Ltd | 3,09831% | Information Technology | JP | 152.587.259,99 USD | 2.305.040 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,97748% | Financials | JP | 146.636.570,29 USD | 7.540.178 |
| Advantest Corp | 2,95791% | Information Technology | JP | 145.672.640,94 USD | 758.900 |
| Hitachi Ltd | 2,86302% | Industrials | JP | 140.999.270,84 USD | 4.584.770 |
| SoftBank Group Corp | 2,81567% | Communication Services | JP | 138.667.566,94 USD | 3.849.088 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,62518% | Industrials | JP | 129.286.325,86 USD | 1.373.936 |
| Sony Group Corp | 2,57984% | Consumer Discretionary | JP | 127.053.050,71 USD | 6.032.630 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,45611% | Information Technology | JP | 120.959.926,83 USD | 1.193.100 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
233,50 USD
USDVariazione
-2,21 USD-0,94% Alla chiusura 30 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
247,88 USD
Alla chiusura 31 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
189,84 USD
Alla chiusura 31 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
58,04 USD
Variazione
+23,41% Alla chiusura 31 ott 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 set 2016
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 30 ott 2026 | 233,5019 USD |
| 29 ott 2026 | 235,7077 USD |
| 28 ott 2026 | 234,1523 USD |
| 27 ott 2026 | 234,3983 USD |
| 26 ott 2026 | 233,1921 USD |
| 23 ott 2026 | 234,3032 USD |
| 22 ott 2026 | 235,4709 USD |
| 21 ott 2026 | 237,3322 USD |
| 20 ott 2026 | 235,2964 USD |
| 19 ott 2026 | 237,8355 USD |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:USD
Codici fondo
- Bloomberg:VAJSPUS
- Citi:NDWH
- ISIN:IE00BGCC5335
- MEX ID:VIXXO
- SEDOL:BGCC533