Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Pacific ex-Japan Stock Index Fund - AUD Acc (VAPEJIA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
15 ago 2017
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 A$
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 88 88 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 89,8 B 89,8 B 30 set 2026
18,4 x 18,4 x 30 set 2026
2,2 x 2,2 x 30 set 2026
12,8% 12,8% 30 set 2026
5,0% 5,0% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -24,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
AustraliaPacifico 62,48% 62,48% 0,00%
SingaporePacifico 18,14% 18,14% 0,00%
Hong KongPacifico 17,61% 17,61% 0,00%
Nuova ZelandaPacifico 1,77% 1,77% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
BHP Group Ltd 9,53054% Materials AU 327.201.947,60 A$ 8.783.518
Commonwealth Bank of Australia 7,79309% Financials AU 267.552.134,63 A$ 2.892.689
DBS Group Holdings Ltd 5,54540% Financials SG 190.384.310,59 A$ 3.563.907
AIA Group Ltd 4,30185% Financials HK 147.691.093,95 A$ 17.884.932
National Australia Bank Ltd 3,76365% Financials AU 129.213.399,76 A$ 5.388.586
Westpac Banking Corp 3,69904% Financials AU 126.995.161,24 A$ 5.912.218
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,63420% Financials SG 124.769.149,55 A$ 5.658.351
ANZ Group Holdings Ltd 3,56304% Financials AU 122.325.994,94 A$ 5.213.215
Macquarie Group Ltd 2,76591% Financials AU 94.958.948,63 A$ 629.975
CSL Ltd 2,72070% Health Care AU 93.407.001,77 A$ 827.831

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (AUD)
197,06 A$
AUD
Variazione
-1,05 A$-0,53%
Alla chiusura 14 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
204,38 A$
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
182,98 A$
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
21,39 A$
Variazione
+10,47%
Alla chiusura 15 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

15 ago 2017

Data NAV (AUD)
14 ott 2026 197,0561 A$
13 ott 2026 198,1082 A$
12 ott 2026 197,3427 A$
09 ott 2026 195,7546 A$
08 ott 2026 194,4757 A$
07 ott 2026 197,0210 A$
06 ott 2026 197,8000 A$
05 ott 2026 196,7025 A$
02 ott 2026 196,2214 A$
01 ott 2026 196,9017 A$

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 30 set 2026

3,36%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:AUD

Codici fondo

  • Bloomberg:VAPEJIA
  • Citi:O2M5
  • ISIN:IE00B0FP7Q41
  • MEX ID:VRJWA
  • SEDOL:B0FP7Q4