U.S. 500 Stock Index Fund
U.S. 500 Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANUIEN)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
30 apr 2003
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
— Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Benchmark
Standard and Poor’s 500 Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 505 | 503 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 407,0 B | 407,0 B | 30 set 2026 |
| 24,7 x | 24,7 x | 30 set 2026 | |
| 5,3 x | 5,3 x | 30 set 2026 | |
| 29,0% | 29,0% | 30 set 2026 | |
| 24,5% | 24,5% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -38,1% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,32215% | Information Technology | US | 1.738.436.324,92 € | 7.612.034 |
| Apple Inc | 7,31832% | Information Technology | US | 1.528.744.961,00 € | 4.590.550 |
| Microsoft Corp | 5,73486% | Information Technology | US | 1.197.970.272,00 € | 2.335.680 |
| Amazon.com Inc | 3,68251% | Consumer Discretionary | US | 769.249.877,55 € | 3.087.497 |
| Alphabet Inc | 3,03915% | Communication Services | US | 634.856.502,72 € | 1.845.084 |
| Broadcom Inc | 2,51586% | Information Technology | US | 525.544.948,11 € | 1.496.469 |
| Alphabet Inc | 2,43987% | Communication Services | US | 509.670.373,50 € | 1.495.775 |
| Meta Platforms Inc | 2,40790% | Communication Services | US | 502.992.824,98 € | 693.611 |
| Micron Technology Inc | 1,81129% | Information Technology | US | 378.365.415,96 € | 355.236 |
| Tesla Inc | 1,50570% | Consumer Discretionary | US | 314.529.130,32 € | 886.472 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
81,31 €
EURVariazione
-1,50 €-1,81% Alla chiusura 30 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
83,66 €
Alla chiusura 01 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
65,95 €
Alla chiusura 01 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
17,71 €
Variazione
+21,17% Alla chiusura 01 nov 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
30 apr 2003
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 30 ott 2026 | 81,3135 € |
| 29 ott 2026 | 82,8147 € |
| 28 ott 2026 | 83,2430 € |
| 27 ott 2026 | 82,9752 € |
| 26 ott 2026 | 82,2360 € |
| 23 ott 2026 | 81,4772 € |
| 22 ott 2026 | 81,9477 € |
| 21 ott 2026 | 82,7539 € |
| 20 ott 2026 | 82,1203 € |
| 19 ott 2026 | 82,0956 € |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VANUIEN
- Citi:VH55
- ISIN:IE0032620787
- MEX ID:VISIU
- SEDOL:3262078