U.S. 500 Stock Index Fund

U.S. 500 Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANUIEN)

Chiuso a nuovi investitori.

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
30 apr 2003
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Benchmark
Standard and Poor’s 500 Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 505 503 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 407,0 B 407,0 B 30 set 2026
24,7 x 24,7 x 30 set 2026
5,3 x 5,3 x 30 set 2026
29,0% 29,0% 30 set 2026
24,5% 24,5% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -38,1% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
AltroAltro 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 8,32215% Information Technology US 1.738.436.324,92 € 7.612.034
Apple Inc 7,31832% Information Technology US 1.528.744.961,00 € 4.590.550
Microsoft Corp 5,73486% Information Technology US 1.197.970.272,00 € 2.335.680
Amazon.com Inc 3,68251% Consumer Discretionary US 769.249.877,55 € 3.087.497
Alphabet Inc 3,03915% Communication Services US 634.856.502,72 € 1.845.084
Broadcom Inc 2,51586% Information Technology US 525.544.948,11 € 1.496.469
Alphabet Inc 2,43987% Communication Services US 509.670.373,50 € 1.495.775
Meta Platforms Inc 2,40790% Communication Services US 502.992.824,98 € 693.611
Micron Technology Inc 1,81129% Information Technology US 378.365.415,96 € 355.236
Tesla Inc 1,50570% Consumer Discretionary US 314.529.130,32 € 886.472

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
83,10 €
EUR
Variazione
-0,39 €-0,46%
Alla chiusura 14 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
83,66 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
65,95 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
17,71 €
Variazione
+21,17%
Alla chiusura 15 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

30 apr 2003

Data NAV (EUR)
14 ott 2026 83,1018 €
13 ott 2026 83,4881 €
12 ott 2026 83,6627 €
09 ott 2026 83,5373 €
08 ott 2026 82,9480 €
07 ott 2026 83,4411 €
06 ott 2026 83,1592 €
05 ott 2026 83,0271 €
02 ott 2026 81,9679 €
01 ott 2026 81,4664 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 30 set 2026

1,05%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANUIEN
  • Citi:VH55
  • ISIN:IE0032620787
  • MEX ID:VISIU
  • SEDOL:3262078