Global Stock Index Fund

Global Stock Index Fund - USD Dist (VANGIUI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 mar 2018
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ott 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1263 1248 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 210,4 B 210,4 B 31 ott 2026
21,5 x 21,5 x 31 ott 2026
3,9 x 3,9 x 31 ott 2026
20,4% 20,4% 31 ott 2026
19,8% 19,7% 31 ott 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -32,8% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 72,95% 72,94% 0,01%
GiapponePacifico 5,91% 5,91% 0,00%
Regno UnitoEuropa 3,42% 3,41% 0,01%
CanadaNord America 3,29% 3,29% 0,00%
FranciaEuropa 2,23% 2,24% -0,01%
SvizzeraEuropa 2,14% 2,14% 0,00%
GermaniaEuropa 2,07% 2,06% 0,01%
AustraliaPacifico 1,53% 1,53% 0,00%
Paesi BassiEuropa 1,43% 1,43% 0,00%
SpagnaEuropa 0,95% 0,95% 0,00%
SveziaEuropa 0,80% 0,80% 0,00%
ItaliaEuropa 0,78% 0,78% 0,00%
SingaporePacifico 0,44% 0,44% 0,00%
Hong KongPacifico 0,43% 0,43% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,37% 0,37% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,71391% Information Technology US 1.566.006.227,60 USD 6.857.020
Apple Inc 5,32297% Information Technology US 1.458.860.380,98 USD 4.380.699
Microsoft Corp 3,93936% Information Technology US 1.079.657.064,50 USD 2.105.005
Amazon.com Inc 2,62500% Consumer Discretionary US 719.431.089,30 USD 2.887.542
Alphabet Inc 2,20017% Communication Services US 602.998.135,52 USD 1.752.494
Meta Platforms Inc 1,73356% Communication Services US 475.115.455,42 USD 655.169
Alphabet Inc 1,73056% Communication Services US 474.291.339,30 USD 1.391.945
Broadcom Inc 1,72741% Information Technology US 473.428.352,11 USD 1.348.069
Micron Technology Inc 1,30920% Information Technology US 358.809.996,36 USD 336.876
Tesla Inc 1,10496% Consumer Discretionary US 302.836.366,77 USD 853.517

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
227,44 USD
USD
Variazione
-0,84 USD-0,37%
Alla chiusura 13 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
236,00 USD
Alla chiusura 14 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
195,68 USD
Alla chiusura 14 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
40,32 USD
Variazione
+17,09%
Alla chiusura 14 nov 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 mar 2018

Data NAV (USD)
13 nov 2026 227,4351 USD
12 nov 2026 228,2762 USD
11 nov 2026 228,9855 USD
10 nov 2026 226,6363 USD
09 nov 2026 227,1082 USD
06 nov 2026 222,1179 USD
05 nov 2026 223,0530 USD
04 nov 2026 230,6212 USD
03 nov 2026 227,2556 USD
02 nov 2026 226,9837 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 31 ott 2026

1,47%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,5857 USD 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 0,8626 USD 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,6529 USD 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,4324 USD 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,5290 USD 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,8295 USD 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 0,5802 USD 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,4149 USD 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 0,5096 USD 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 0,7692 USD 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGIUI
  • Citi:OSXA
  • ISIN:IE00BF6T7P95
  • MEX ID:VIZHC
  • SEDOL:BF6T7P9