Global Stock Index Fund

Global Stock Index Fund - EUR Acc (VANGEIS)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
10 dic 2002
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1263 1249 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 205,3 B 205,3 B 30 set 2026
22,4 x 22,4 x 30 set 2026
4,0 x 4,0 x 30 set 2026
21,6% 21,2% 30 set 2026
20,9% 20,9% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -32,8% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 72,95% 72,94% 0,01%
GiapponePacifico 5,91% 5,91% 0,00%
Regno UnitoEuropa 3,42% 3,41% 0,01%
CanadaNord America 3,29% 3,29% 0,00%
FranciaEuropa 2,23% 2,24% -0,01%
SvizzeraEuropa 2,14% 2,14% 0,00%
GermaniaEuropa 2,07% 2,06% 0,01%
AustraliaPacifico 1,53% 1,53% 0,00%
Paesi BassiEuropa 1,43% 1,43% 0,00%
SpagnaEuropa 0,95% 0,95% 0,00%
SveziaEuropa 0,80% 0,80% 0,00%
ItaliaEuropa 0,78% 0,78% 0,00%
SingaporePacifico 0,44% 0,44% 0,00%
Hong KongPacifico 0,43% 0,43% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,37% 0,37% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,71391% Information Technology US 1.566.006.227,60 € 6.857.020
Apple Inc 5,32297% Information Technology US 1.458.860.380,98 € 4.380.699
Microsoft Corp 3,93936% Information Technology US 1.079.657.064,50 € 2.105.005
Amazon.com Inc 2,62500% Consumer Discretionary US 719.431.089,30 € 2.887.542
Alphabet Inc 2,20017% Communication Services US 602.998.135,52 € 1.752.494
Meta Platforms Inc 1,73356% Communication Services US 475.115.455,42 € 655.169
Alphabet Inc 1,73056% Communication Services US 474.291.339,30 € 1.391.945
Broadcom Inc 1,72741% Information Technology US 473.428.352,11 € 1.348.069
Micron Technology Inc 1,30920% Information Technology US 358.809.996,36 € 336.876
Tesla Inc 1,10496% Consumer Discretionary US 302.836.366,77 € 853.517

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
65,50 €
EUR
Variazione
-0,22 €-0,33%
Alla chiusura 14 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
65,82 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
53,40 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
12,42 €
Variazione
+18,87%
Alla chiusura 15 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

10 dic 2002

Data NAV (EUR)
14 ott 2026 65,4968 €
13 ott 2026 65,7142 €
12 ott 2026 65,8156 €
09 ott 2026 65,6702 €
08 ott 2026 65,1847 €
07 ott 2026 65,6203 €
06 ott 2026 65,6081 €
05 ott 2026 65,4599 €
02 ott 2026 64,7062 €
01 ott 2026 64,3540 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 30 set 2026

1,44%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGEIS
  • Citi:VA68
  • ISIN:IE00B03HD191
  • MEX ID:VIGIE
  • SEDOL:B03HD19