Global Stock Index Fund
Global Stock Index Fund - EUR Acc (VANGEIS)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
10 dic 2002
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Benchmark
MSCI World Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1263 | 1249 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 205,3 B | 205,3 B | 30 set 2026 |
| 22,4 x | 22,4 x | 30 set 2026 | |
| 4,0 x | 4,0 x | 30 set 2026 | |
| 21,6% | 21,2% | 30 set 2026 | |
| 20,9% | 20,9% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -32,8% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 72,95% | 72,94% | 0,01% |
| Giappone | Pacifico | 5,91% | 5,91% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,42% | 3,41% | 0,01% |
| Canada | Nord America | 3,29% | 3,29% | 0,00% |
| Francia | Europa | 2,23% | 2,24% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 2,14% | 2,14% | 0,00% |
| Germania | Europa | 2,07% | 2,06% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,53% | 1,53% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,43% | 1,43% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,95% | 0,95% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,78% | 0,78% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,44% | 0,44% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,43% | 0,43% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,37% | 0,37% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,71391% | Information Technology | US | 1.566.006.227,60 € | 6.857.020 |
| Apple Inc | 5,32297% | Information Technology | US | 1.458.860.380,98 € | 4.380.699 |
| Microsoft Corp | 3,93936% | Information Technology | US | 1.079.657.064,50 € | 2.105.005 |
| Amazon.com Inc | 2,62500% | Consumer Discretionary | US | 719.431.089,30 € | 2.887.542 |
| Alphabet Inc | 2,20017% | Communication Services | US | 602.998.135,52 € | 1.752.494 |
| Meta Platforms Inc | 1,73356% | Communication Services | US | 475.115.455,42 € | 655.169 |
| Alphabet Inc | 1,73056% | Communication Services | US | 474.291.339,30 € | 1.391.945 |
| Broadcom Inc | 1,72741% | Information Technology | US | 473.428.352,11 € | 1.348.069 |
| Micron Technology Inc | 1,30920% | Information Technology | US | 358.809.996,36 € | 336.876 |
| Tesla Inc | 1,10496% | Consumer Discretionary | US | 302.836.366,77 € | 853.517 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
64,11 €
EURVariazione
-0,43 €-0,67% Alla chiusura 02 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
65,82 €
Alla chiusura 03 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
53,40 €
Alla chiusura 03 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
12,42 €
Variazione
+18,87% Alla chiusura 03 nov 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
10 dic 2002
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 02 nov 2026 | 64,1138 € |
| 30 ott 2026 | 64,5482 € |
| 29 ott 2026 | 65,5238 € |
| 28 ott 2026 | 65,6729 € |
| 27 ott 2026 | 65,5144 € |
| 26 ott 2026 | 64,9732 € |
| 23 ott 2026 | 64,4684 € |
| 22 ott 2026 | 64,7752 € |
| 21 ott 2026 | 65,3853 € |
| 20 ott 2026 | 64,8578 € |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VANGEIS
- Citi:VA68
- ISIN:IE00B03HD191
- MEX ID:VIGIE
- SEDOL:B03HD19