Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - JPY Acc (VAVGSIJ)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
10 mar 2015
Investimento minimo iniziale
1.000.000 JPY
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 168 167 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 11.055,9 B 11.055,9 B 30 set 2026
17,2 x 17,2 x 30 set 2026
2,0 x 2,0 x 30 set 2026
10,7% 10,7% 30 set 2026
17,8% 17,8% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -32,4% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,66141% Financials JP 229.567.209 JPY 11.073.937
Toyota Motor Corp 3,26675% Consumer Discretionary JP 160.882.564 JPY 9.833.770
Tokyo Electron Ltd 3,09831% Information Technology JP 152.587.260 JPY 2.305.040
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,97748% Financials JP 146.636.570 JPY 7.540.178
Advantest Corp 2,95791% Information Technology JP 145.672.641 JPY 758.900
Hitachi Ltd 2,86302% Industrials JP 140.999.271 JPY 4.584.770
SoftBank Group Corp 2,81567% Communication Services JP 138.667.567 JPY 3.849.088
Recruit Holdings Co Ltd 2,62518% Industrials JP 129.286.326 JPY 1.373.936
Sony Group Corp 2,57984% Consumer Discretionary JP 127.053.051 JPY 6.032.630
Kioxia Holdings Corp 2,45611% Information Technology JP 120.959.927 JPY 1.193.100

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (JPY)
33.158,15 JPY
JPY
Variazione
-97,69 JPY-0,29%
Alla chiusura 14 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
34.080,76 JPY
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
25.226,67 JPY
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
8854,10 JPY
Variazione
+25,98%
Alla chiusura 15 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

10 mar 2015

Data NAV (JPY)
14 ott 2026 33.158,1492 JPY
13 ott 2026 33.255,8370 JPY
12 ott 2026 33.348,8692 JPY
09 ott 2026 33.349,2590 JPY
08 ott 2026 33.289,0477 JPY
07 ott 2026 33.785,4498 JPY
06 ott 2026 34.080,7634 JPY
05 ott 2026 33.782,1415 JPY
02 ott 2026 33.295,1186 JPY
01 ott 2026 33.616,8777 JPY

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 30 set 2026

1,73%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:JPY

Codici fondo

  • Bloomberg:VAVGSIJ
  • Citi:M5DA
  • ISIN:IE0033862917
  • MEX ID:VIXXE
  • SEDOL:3386291