Japan Stock Index Fund
Japan Stock Index Fund - JPY Acc (VAVGSIJ)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
10 mar 2015
Investimento minimo iniziale
1.000.000 JPY
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Benchmark
MSCI Japan Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 168 | 167 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 11.055,9 B | 11.055,9 B | 30 set 2026 |
| 17,2 x | 17,2 x | 30 set 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 set 2026 | |
| 10,7% | 10,7% | 30 set 2026 | |
| 17,8% | 17,8% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -32,4% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,66141% | Financials | JP | 229.567.209 JPY | 11.073.937 |
| Toyota Motor Corp | 3,26675% | Consumer Discretionary | JP | 160.882.564 JPY | 9.833.770 |
| Tokyo Electron Ltd | 3,09831% | Information Technology | JP | 152.587.260 JPY | 2.305.040 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,97748% | Financials | JP | 146.636.570 JPY | 7.540.178 |
| Advantest Corp | 2,95791% | Information Technology | JP | 145.672.641 JPY | 758.900 |
| Hitachi Ltd | 2,86302% | Industrials | JP | 140.999.271 JPY | 4.584.770 |
| SoftBank Group Corp | 2,81567% | Communication Services | JP | 138.667.567 JPY | 3.849.088 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,62518% | Industrials | JP | 129.286.326 JPY | 1.373.936 |
| Sony Group Corp | 2,57984% | Consumer Discretionary | JP | 127.053.051 JPY | 6.032.630 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,45611% | Information Technology | JP | 120.959.927 JPY | 1.193.100 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (JPY)
32.380,24 JPY
JPYVariazione
+132,11 JPY0,41% Alla chiusura 29 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
34.080,76 JPY
Alla chiusura 30 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
25.871,90 JPY
Alla chiusura 30 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
8208,87 JPY
Variazione
+24,09% Alla chiusura 30 ott 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
10 mar 2015
| Data | NAV (JPY) |
|---|---|
| 29 ott 2026 | 32.380,2368 JPY |
| 28 ott 2026 | 32.248,1256 JPY |
| 27 ott 2026 | 32.207,5823 JPY |
| 26 ott 2026 | 31.985,0472 JPY |
| 23 ott 2026 | 31.969,3002 JPY |
| 22 ott 2026 | 32.221,9202 JPY |
| 21 ott 2026 | 32.660,5048 JPY |
| 20 ott 2026 | 32.351,7070 JPY |
| 19 ott 2026 | 32.800,2201 JPY |
| 16 ott 2026 | 32.773,7586 JPY |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:JPY
Codici fondo
- Bloomberg:VAVGSIJ
- Citi:M5DA
- ISIN:IE0033862917
- MEX ID:VIXXE
- SEDOL:3386291