U.S. Equity Index Fund
U.S. Equity Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VUSEPGA)
Informazioni sul fondo
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
UK OEIC
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Regno Unito
Soggetto giuridico
Vanguard® Investments Funds ICVC
Fiscalità
—
Gestore degli investimenti
—
Benchmark
Standard and Poor’s Total Market Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3498 | 3842 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 280,6 B | 280,6 B | 30 set 2026 |
| 24,0 x | 24,0 x | 30 set 2026 | |
| 4,8 x | 4,8 x | 30 set 2026 | |
| 26,3% | 26,3% | 30 set 2026 | |
| 23,8% | 23,7% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -0,8% | — | 31 lug 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,92% | 99,87% | 0,05% |
| Altro | Altro | 0,06% | 0,13% | -0,07% |
| Canada | Nord America | 0,02% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Israele | Medio Oriente | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,42469% | Information Technology | US | 1.582.408.967,70 £ | 9.204.620 |
| Apple Inc | 6,52913% | Information Technology | US | 1.391.539.080,84 £ | 5.550.988 |
| Microsoft Corp | 5,11641% | Information Technology | US | 1.090.448.721,39 £ | 2.824.345 |
| Amazon.com Inc | 3,28531% | Consumer Discretionary | US | 700.191.515,65 £ | 3.733.371 |
| Alphabet Inc | 2,71695% | Communication Services | US | 579.057.820,75 £ | 2.235.670 |
| Broadcom Inc | 2,24457% | Information Technology | US | 478.381.362,69 £ | 1.809.578 |
| Alphabet Inc | 2,17119% | Communication Services | US | 462.741.583,56 £ | 1.804.100 |
| Meta Platforms Inc | 2,14830% | Communication Services | US | 457.863.203,99 £ | 838.755 |
| Micron Technology Inc | 1,61600% | Information Technology | US | 344.415.111,19 £ | 429.569 |
| Tesla Inc | 1,34334% | Consumer Discretionary | US | 286.303.596,50 £ | 1.071.954 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (GBP)
518,52 £
GBPVariazione
+2,01 £0,39% Alla chiusura 03 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
541,73 £
Alla chiusura 04 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
439,71 £
Alla chiusura 04 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
102,01 £
Variazione
+18,83% Alla chiusura 04 nov 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 03 nov 2026 | 518,5208 £ |
| 02 nov 2026 | 516,5124 £ |
| 30 ott 2026 | 519,6733 £ |
| 29 ott 2026 | 530,3274 £ |
| 28 ott 2026 | 534,2225 £ |
| 27 ott 2026 | 532,2177 £ |
| 26 ott 2026 | 527,5094 £ |
| 23 ott 2026 | 522,4541 £ |
| 22 ott 2026 | 525,7977 £ |
| 21 ott 2026 | 531,2449 £ |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VUSEPGA
- Citi:KQ6G
- ISIN:GB00BPN5P238
- MEX ID:VVAAAH
- SEDOL:BPN5P23