U.S. Equity Index Fund
U.S. Equity Index Fund - Institutional Plus GBP Inc (VUSEPGI)
Informazioni sul fondo
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
UK OEIC
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Regno Unito
Soggetto giuridico
Vanguard® Investments Funds ICVC
Fiscalità
—
Gestore degli investimenti
—
Benchmark
Standard and Poor’s Total Market Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3498 | 3842 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 280,6 B | 280,6 B | 30 set 2026 |
| 24,0 x | 24,0 x | 30 set 2026 | |
| 4,8 x | 4,8 x | 30 set 2026 | |
| 26,3% | 26,3% | 30 set 2026 | |
| 23,8% | 23,7% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -0,8% | — | 31 lug 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,92% | 99,87% | 0,05% |
| Altro | Altro | 0,06% | 0,13% | -0,07% |
| Canada | Nord America | 0,02% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Israele | Medio Oriente | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,42469% | Information Technology | US | 1.582.408.967,70 £ | 9.204.620 |
| Apple Inc | 6,52913% | Information Technology | US | 1.391.539.080,84 £ | 5.550.988 |
| Microsoft Corp | 5,11641% | Information Technology | US | 1.090.448.721,39 £ | 2.824.345 |
| Amazon.com Inc | 3,28531% | Consumer Discretionary | US | 700.191.515,65 £ | 3.733.371 |
| Alphabet Inc | 2,71695% | Communication Services | US | 579.057.820,75 £ | 2.235.670 |
| Broadcom Inc | 2,24457% | Information Technology | US | 478.381.362,69 £ | 1.809.578 |
| Alphabet Inc | 2,17119% | Communication Services | US | 462.741.583,56 £ | 1.804.100 |
| Meta Platforms Inc | 2,14830% | Communication Services | US | 457.863.203,99 £ | 838.755 |
| Micron Technology Inc | 1,61600% | Information Technology | US | 344.415.111,19 £ | 429.569 |
| Tesla Inc | 1,34334% | Consumer Discretionary | US | 286.303.596,50 £ | 1.071.954 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (GBP)
443,05 £
GBPVariazione
+1,72 £0,39% Alla chiusura 03 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
467,00 £
Alla chiusura 04 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
379,06 £
Alla chiusura 04 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
87,94 £
Variazione
+18,83% Alla chiusura 04 nov 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 03 nov 2026 | 443,0506 £ |
| 02 nov 2026 | 441,3345 £ |
| 30 ott 2026 | 447,9845 £ |
| 29 ott 2026 | 457,1688 £ |
| 28 ott 2026 | 460,5266 £ |
| 27 ott 2026 | 458,7984 £ |
| 26 ott 2026 | 454,7396 £ |
| 23 ott 2026 | 450,3816 £ |
| 22 ott 2026 | 453,2639 £ |
| 21 ott 2026 | 457,9597 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 30 set 2026
0,84%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 3,8337 £ | 03 nov 2025 | 31 ott 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 3,7600 £ | 01 nov 2024 | 31 ott 2024 | 31 dic 2024 |
| Income | 3,6162 £ | 01 nov 2023 | 31 ott 2023 | 29 dic 2023 |
| Income | 3,4146 £ | 01 nov 2022 | 31 ott 2022 | 30 dic 2022 |
| Income | 2,7823 £ | 01 nov 2021 | 29 ott 2021 | 31 dic 2021 |
| Income | 2,9721 £ | 02 nov 2020 | 30 ott 2020 | 31 dic 2020 |
| Income | 2,9627 £ | 01 nov 2019 | 31 ott 2019 | 31 dic 2019 |
| Income | 2,5681 £ | 01 nov 2018 | 31 ott 2018 | 31 dic 2018 |
| Income | 2,4854 £ | 01 nov 2017 | 31 ott 2017 | 29 dic 2017 |
| Income | 2,0838 £ | 01 nov 2016 | 31 ott 2016 | 30 dic 2016 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VUSEPGI
- Citi:KQ6F
- ISIN:GB00BPN5P121
- MEX ID:VVAAAG
- SEDOL:BPN5P12