Japan Stock Index Fund
Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGSIS)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
— Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Benchmark
MSCI Japan Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 168 | 167 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 53,0 B | 53,0 B | 30 set 2026 |
| 17,2 x | 17,2 x | 30 set 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 set 2026 | |
| 10,7% | 10,7% | 30 set 2026 | |
| 17,8% | 17,8% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -32,4% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,66141% | Financials | JP | 229.567.209,30 £ | 11.073.937 |
| Toyota Motor Corp | 3,26675% | Consumer Discretionary | JP | 160.882.564,42 £ | 9.833.770 |
| Tokyo Electron Ltd | 3,09831% | Information Technology | JP | 152.587.259,99 £ | 2.305.040 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,97748% | Financials | JP | 146.636.570,29 £ | 7.540.178 |
| Advantest Corp | 2,95791% | Information Technology | JP | 145.672.640,94 £ | 758.900 |
| Hitachi Ltd | 2,86302% | Industrials | JP | 140.999.270,84 £ | 4.584.770 |
| SoftBank Group Corp | 2,81567% | Communication Services | JP | 138.667.566,94 £ | 3.849.088 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,62518% | Industrials | JP | 129.286.325,86 £ | 1.373.936 |
| Sony Group Corp | 2,57984% | Consumer Discretionary | JP | 127.053.050,71 £ | 6.032.630 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,45611% | Information Technology | JP | 120.959.926,83 £ | 1.193.100 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (GBP)
256,57 £
GBPVariazione
-2,87 £-1,11% Alla chiusura 30 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
274,61 £
Alla chiusura 01 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
216,93 £
Alla chiusura 01 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
57,68 £
Variazione
+21,01% Alla chiusura 01 nov 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 30 ott 2026 | 256,5653 £ |
| 29 ott 2026 | 259,4344 £ |
| 28 ott 2026 | 259,1369 £ |
| 27 ott 2026 | 259,1657 £ |
| 26 ott 2026 | 257,1657 £ |
| 23 ott 2026 | 257,6575 £ |
| 22 ott 2026 | 259,3485 £ |
| 21 ott 2026 | 261,0176 £ |
| 20 ott 2026 | 258,7110 £ |
| 19 ott 2026 | 262,8773 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 30 set 2026
1,60%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 4,3153 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 3,4910 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 3,4224 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 3,5171 £ | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 31 gen 2023 |
| Income | 2,9422 £ | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 gen 2022 |
| Income | 2,9831 £ | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 gen 2021 |
| Income | 3,0102 £ | 31 dic 2019 | 30 dic 2019 | 15 gen 2020 |
| Income | 2,7601 £ | 31 dic 2018 | 28 dic 2018 | 14 gen 2019 |
| Income | 2,4429 £ | 29 dic 2017 | 28 dic 2017 | 12 gen 2018 |
| Income | 2,2905 £ | 30 dic 2016 | 29 dic 2016 | 13 gen 2017 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VAVGSIS
- Citi:KQ5L
- ISIN:IE00BPT2BF38
- MEX ID:VIAAHC
- SEDOL:BPT2BF3