Emerging Markets Stock Index Fund
Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGEMS)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
- L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1192 | 1164 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 62,2 B | 62,2 B | 30 set 2026 |
| 14,3 x | 14,3 x | 30 set 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 30 set 2026 | |
| 16,0% | 16,0% | 30 set 2026 | |
| 19,9% | 19,9% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -31,7% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 28,93% | 28,94% | -0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 21,39% | 21,39% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 19,80% | 19,81% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 10,65% | 10,65% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,08% | 4,09% | -0,01% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 2,92% | 2,92% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,30% | 2,30% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 1,56% | 1,56% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,23% | 1,23% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 1,17% | 1,17% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 0,88% | 0,89% | -0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 0,66% | 0,91% | -0,25% |
| Grecia | Europa | 0,62% | 0,62% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,54% | 0,54% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,45% | 0,43% | 0,02% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,47711% | Information Technology | TW | 3.407.043.548,91 £ | 43.727.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,48066% | Information Technology | KR | 1.646.751.067,60 £ | 8.301.220 |
| SK hynix Inc | 5,84306% | Information Technology | KR | 1.286.259.635,02 £ | 980.266 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,71645% | Communication Services | HK | 597.983.409,18 £ | 10.886.836 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,83677% | Consumer Discretionary | HK | 404.335.338,53 £ | 29.762.836 |
| MediaTek Inc | 1,79872% | Information Technology | TW | 395.960.184,11 £ | 2.561.629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,93278% | Information Technology | KR | 205.336.266,57 £ | 1.423.784 |
| Delta Electronics Inc | 0,93189% | Information Technology | TW | 205.140.129,13 £ | 3.454.766 |
| China Construction Bank Corp | 0,84950% | Financials | HK | 187.004.433,50 £ | 149.427.397 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,78107% | Information Technology | TW | 171.940.964,33 £ | 21.760.616 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (GBP)
183,40 £
GBPVariazione
+1,84 £1,01% Alla chiusura 21 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
204,76 £
Alla chiusura 22 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
153,60 £
Alla chiusura 22 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
51,16 £
Variazione
+24,98% Alla chiusura 22 ott 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 21 ott 2026 | 183,4049 £ |
| 20 ott 2026 | 181,5682 £ |
| 19 ott 2026 | 184,5603 £ |
| 16 ott 2026 | 184,3847 £ |
| 15 ott 2026 | 184,3327 £ |
| 14 ott 2026 | 191,3744 £ |
| 13 ott 2026 | 190,2571 £ |
| 12 ott 2026 | 194,8563 £ |
| 09 ott 2026 | 196,1668 £ |
| 08 ott 2026 | 194,8994 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 30 set 2026
1,72%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 3,3573 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 3,2599 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 3,0580 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 3,8494 £ | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 31 gen 2023 |
| Income | 3,1525 £ | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 gen 2022 |
| Income | 2,3921 £ | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 gen 2021 |
| Income | 3,1701 £ | 31 dic 2019 | 30 dic 2019 | 15 gen 2020 |
| Income | 2,9832 £ | 31 dic 2018 | 28 dic 2018 | 14 gen 2019 |
| Income | 2,4536 £ | 29 dic 2017 | 28 dic 2017 | 12 gen 2018 |
| Income | 2,3722 £ | 30 dic 2016 | 29 dic 2016 | 13 gen 2017 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VAVGEMS
- Citi:KQ5J
- ISIN:IE00BPT2B978
- MEX ID:VIAAHA
- SEDOL:BPT2B97