Eurozone Stock Index Fund

Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
27 feb 2014
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI EMU Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 221 215 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 99,7 B 99,7 B 30 set 2026
17,3 x 17,4 x 30 set 2026
2,3 x 2,3 x 30 set 2026
13,7% 13,7% 30 set 2026
13,1% 13,1% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -43,9% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 27,14% 27,13% 0,01%
GermaniaEuropa 24,98% 24,97% 0,01%
Paesi BassiEuropa 17,33% 17,32% 0,01%
SpagnaEuropa 11,57% 11,57% 0,00%
ItaliaEuropa 9,37% 9,42% -0,05%
FinlandiaEuropa 3,42% 3,41% 0,01%
BelgioEuropa 3,18% 3,18% 0,00%
IrlandaEuropa 1,24% 1,24% 0,00%
AustriaEuropa 1,12% 1,12% 0,00%
PortogalloEuropa 0,64% 0,64% 0,00%
AltroAltro 0,00% — —
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 9,29937% Information Technology NL 179.317.446,40 USD 112.298
Siemens AG 2,99026% Industrials DE 57.660.497,00 USD 209.294
SAP SE 2,82399% Information Technology DE 54.454.263,66 USD 293.301
Banco Santander SA 2,63964% Financials ES 50.899.464,23 USD 4.128.769
Schneider Electric SE 2,40823% Industrials FR 46.437.344,00 USD 159.032
Allianz SE 2,37620% Financials DE 45.819.643,20 USD 110.064
TotalEnergies SE 2,20263% Energy FR 42.472.696,20 USD 561.066
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,07756% Financials ES 40.061.103,96 USD 1.614.716
Iberdrola SA 1,91841% Utilities ES 36.992.147,04 USD 1.794.864
Safran SA 1,73190% Industrials FR 33.395.859,20 USD 99.868

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
474,84 USD
USD
Variazione
+4,94 USD1,05%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
513,51 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
419,21 USD
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
94,30 USD
Variazione
+18,36%
Alla chiusura 17 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

27 feb 2014

Data NAV (USD)
16 ott 2026 474,8442 USD
15 ott 2026 469,9087 USD
14 ott 2026 467,9629 USD
13 ott 2026 469,8620 USD
12 ott 2026 470,7873 USD
09 ott 2026 469,5241 USD
08 ott 2026 467,6852 USD
07 ott 2026 471,2897 USD
06 ott 2026 481,1652 USD
05 ott 2026 475,6416 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 30 set 2026

2,67%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANESUI
  • Citi:K41N
  • ISIN:IE00B02JYG83
  • MEX ID:VIAACJ
  • SEDOL:B02JYG8