Eurozone Stock Index Fund
Eurozone Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANESUP)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
27 feb 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Benchmark
MSCI EMU Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 221 | 215 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 99,7 B | 99,7 B | 30 set 2026 |
| 17,3 x | 17,4 x | 30 set 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 set 2026 | |
| 13,7% | 13,7% | 30 set 2026 | |
| 13,1% | 13,1% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -43,9% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 27,14% | 27,13% | 0,01% |
| Germania | Europa | 24,98% | 24,97% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 17,33% | 17,32% | 0,01% |
| Spagna | Europa | 11,57% | 11,57% | 0,00% |
| Italia | Europa | 9,37% | 9,42% | -0,05% |
| Finlandia | Europa | 3,42% | 3,41% | 0,01% |
| Belgio | Europa | 3,18% | 3,18% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 1,24% | 1,24% | 0,00% |
| Austria | Europa | 1,12% | 1,12% | 0,00% |
| Portogallo | Europa | 0,64% | 0,64% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 9,29937% | Information Technology | NL | 179.317.446,40 USD | 112.298 |
| Siemens AG | 2,99026% | Industrials | DE | 57.660.497,00 USD | 209.294 |
| SAP SE | 2,82399% | Information Technology | DE | 54.454.263,66 USD | 293.301 |
| Banco Santander SA | 2,63964% | Financials | ES | 50.899.464,23 USD | 4.128.769 |
| Schneider Electric SE | 2,40823% | Industrials | FR | 46.437.344,00 USD | 159.032 |
| Allianz SE | 2,37620% | Financials | DE | 45.819.643,20 USD | 110.064 |
| TotalEnergies SE | 2,20263% | Energy | FR | 42.472.696,20 USD | 561.066 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,07756% | Financials | ES | 40.061.103,96 USD | 1.614.716 |
| Iberdrola SA | 1,91841% | Utilities | ES | 36.992.147,04 USD | 1.794.864 |
| Safran SA | 1,73190% | Industrials | FR | 33.395.859,20 USD | 99.868 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
233,19 USD
USDVariazione
-1,15 USD-0,49% Alla chiusura 03 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
254,63 USD
Alla chiusura 04 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
207,81 USD
Alla chiusura 04 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
46,82 USD
Variazione
+18,39% Alla chiusura 04 nov 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
27 feb 2014
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 03 nov 2026 | 233,1949 USD |
| 02 nov 2026 | 234,3461 USD |
| 30 ott 2026 | 232,1038 USD |
| 29 ott 2026 | 234,6721 USD |
| 28 ott 2026 | 232,5112 USD |
| 27 ott 2026 | 232,3780 USD |
| 26 ott 2026 | 231,0325 USD |
| 23 ott 2026 | 229,7021 USD |
| 22 ott 2026 | 230,2127 USD |
| 21 ott 2026 | 234,8225 USD |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:USD
Codici fondo
- Bloomberg:VANESUP
- Citi:K41M
- ISIN:IE00BGCC4478
- MEX ID:VIAACI
- SEDOL:BGCC447