Pacific ex-Japan Stock Index Fund - EUR Acc (VAPEJEI)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 88 | 88 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 55,0 B | 55,0 B | 30 set 2026 |
| 18,4 x | 18,4 x | 30 set 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30 set 2026 | |
| 12,8% | 12,8% | 30 set 2026 | |
| 5,0% | 5,0% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -24,2% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Pacifico | 62,48% | 62,48% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 18,14% | 18,14% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 17,61% | 17,61% | 0,00% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 1,77% | 1,77% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9,53054% | Materials | AU | 327.201.947,60 € | 8.783.518 |
| Commonwealth Bank of Australia | 7,79309% | Financials | AU | 267.552.134,63 € | 2.892.689 |
| DBS Group Holdings Ltd | 5,54540% | Financials | SG | 190.384.310,59 € | 3.563.907 |
| AIA Group Ltd | 4,30185% | Financials | HK | 147.691.093,95 € | 17.884.932 |
| National Australia Bank Ltd | 3,76365% | Financials | AU | 129.213.399,76 € | 5.388.586 |
| Westpac Banking Corp | 3,69904% | Financials | AU | 126.995.161,24 € | 5.912.218 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3,63420% | Financials | SG | 124.769.149,55 € | 5.658.351 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,56304% | Financials | AU | 122.325.994,94 € | 5.213.215 |
| Macquarie Group Ltd | 2,76591% | Financials | AU | 94.958.948,63 € | 629.975 |
| CSL Ltd | 2,72070% | Health Care | AU | 93.407.001,77 € | 827.831 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
27 feb 2014
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14 ott 2026 | 374,1495 € |
| 13 ott 2026 | 374,9998 € |
| 12 ott 2026 | 373,2077 € |
| 09 ott 2026 | 370,0806 € |
| 08 ott 2026 | 366,6109 € |
| 07 ott 2026 | 371,8737 € |
| 06 ott 2026 | 372,0975 € |
| 05 ott 2026 | 371,0420 € |
| 02 ott 2026 | 367,9427 € |
| 01 ott 2026 | 367,3436 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 set 2026
3,36%
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VAPEJEI
- Citi:K41E
- ISIN:IE0007201266
- MEX ID:VIAACA
- SEDOL:0720126