European Stock Index Fund

European Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANEIUS)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
19 dic 2013
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
—
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Europe Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 396 386 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 99,9 B 99,9 B 30 set 2026
17,4 x 17,4 x 30 set 2026
2,5 x 2,5 x 30 set 2026
13,9% 13,9% 30 set 2026
9,9% 10,0% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -40,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 22,55% 22,55% 0,00%
FranciaEuropa 14,79% 14,79% 0,00%
SvizzeraEuropa 14,16% 14,16% 0,00%
GermaniaEuropa 13,62% 13,62% 0,00%
Paesi BassiEuropa 9,45% 9,45% 0,00%
SpagnaEuropa 6,31% 6,31% 0,00%
SveziaEuropa 5,32% 5,32% 0,00%
ItaliaEuropa 5,11% 5,14% -0,03%
DanimarcaEuropa 2,45% 2,45% 0,00%
FinlandiaEuropa 1,86% 1,86% 0,00%
BelgioEuropa 1,73% 1,73% 0,00%
NorvegiaEuropa 0,99% 0,99% 0,00%
IrlandaEuropa 0,68% 0,68% 0,00%
AustriaEuropa 0,61% 0,61% 0,00%
PortogalloEuropa 0,35% 0,35% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 5,07447% Information Technology NL 427.750.776,30 USD 235.841
HSBC Holdings PLC 2,46418% Financials GB 207.717.048,84 USD 10.440.736
Roche Holding AG 2,11768% Health Care CH 178.508.654,77 USD 426.943
Shell PLC 1,97959% Energy GB 166.869.147,39 USD 3.519.034
Novartis AG 1,89671% Health Care CH 159.882.779,95 USD 1.112.822
AstraZeneca PLC 1,77841% Health Care GB 149.910.203,35 USD 918.941
Nestle SA 1,69095% Consumer Staples CH 142.537.841,43 USD 1.565.535
Siemens AG 1,63179% Industrials DE 137.550.672,72 USD 439.562
SAP SE 1,54059% Information Technology DE 129.863.398,23 USD 615.811
Banco Santander SA 1,44049% Financials ES 121.425.774,99 USD 8.671.561

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
236,53 USD
USD
Variazione
+1,64 USD0,70%
Alla chiusura 02 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
248,50 USD
Alla chiusura 03 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
204,75 USD
Alla chiusura 03 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
43,74 USD
Variazione
+17,60%
Alla chiusura 03 nov 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

19 dic 2013

Data NAV (USD)
02 nov 2026 236,5251 USD
30 ott 2026 234,8858 USD
29 ott 2026 235,6158 USD
28 ott 2026 233,8022 USD
27 ott 2026 233,1935 USD
26 ott 2026 232,9016 USD
23 ott 2026 231,7775 USD
22 ott 2026 232,3131 USD
21 ott 2026 235,0521 USD
20 ott 2026 233,4160 USD

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEIUS
  • Citi:JWGD
  • ISIN:IE00BFPM9K89
  • MEX ID:VIAABC
  • SEDOL:BFPM9K8