Global Small-Cap Index Fund - GBP Acc (VANGMSA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3899 | 3873 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 4,1 B | 4,1 B | 30 set 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 30 set 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 set 2026 | |
| 10,1% | 10,1% | 30 set 2026 | |
| 9,6% | 9,6% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -17,3% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 61,03% | 61,07% | -0,04% |
| Giappone | Pacifico | 13,00% | 12,95% | 0,05% |
| Regno Unito | Europa | 4,41% | 4,42% | -0,01% |
| Canada | Nord America | 4,33% | 4,33% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 3,67% | 3,68% | -0,01% |
| Svezia | Europa | 1,74% | 1,74% | 0,00% |
| Israele | Medio Oriente | 1,49% | 1,50% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 1,45% | 1,45% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,39% | 1,40% | -0,01% |
| Francia | Europa | 1,25% | 1,25% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,87% | 0,87% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,86% | 0,86% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,78% | 0,78% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,69% | 0,69% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,55% | 0,55% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 0,61562% | Health Care | US | 48.593.884,08 £ | 252.344 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,20855% | Health Care | US | 16.461.386,28 £ | 64.413 |
| Guardant Health Inc | 0,20735% | Health Care | US | 16.366.848,68 £ | 91.763 |
| Viatris Inc | 0,19572% | Health Care | US | 15.449.252,88 £ | 871.854 |
| US Foods Holding Corp | 0,19203% | Consumer Staples | US | 15.157.572,01 £ | 164.381 |
| Roku Inc | 0,19093% | Communication Services | US | 15.070.542,48 £ | 98.966 |
| Royal Gold Inc | 0,18993% | Materials | US | 14.992.136,00 £ | 63.526 |
| Woodward Inc | 0,18620% | Industrials | US | 14.697.830,70 £ | 44.730 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,18570% | Information Technology | US | 14.657.976,48 £ | 51.464 |
| TD SYNNEX Corp | 0,17546% | Information Technology | US | 13.850.122,55 £ | 53.923 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
11 gen 2010
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14 ott 2026 | 566,2772 £ |
| 13 ott 2026 | 569,6236 £ |
| 12 ott 2026 | 570,4053 £ |
| 09 ott 2026 | 572,0072 £ |
| 08 ott 2026 | 567,8968 £ |
| 07 ott 2026 | 569,2725 £ |
| 06 ott 2026 | 574,3425 £ |
| 05 ott 2026 | 575,4780 £ |
| 02 ott 2026 | 572,4152 £ |
| 01 ott 2026 | 570,5238 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
1,40%
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VANGMSA
- Citi:I2X3
- ISIN:IE00B3X1NT05
- MEX ID:VIGSCA
- SEDOL:B3X1NT0