Global Small-Cap Index Fund

Global Small-Cap Index Fund - GBP Acc (VANGMSA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 gen 2010
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI World Small Cap Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 3899 3873 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 4,1 B 4,1 B 30 set 2026
16,9 x 16,9 x 30 set 2026
2,0 x 2,0 x 30 set 2026
10,1% 10,1% 30 set 2026
9,6% 9,6% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -17,3% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 61,03% 61,07% -0,04%
GiapponePacifico 13,00% 12,95% 0,05%
Regno UnitoEuropa 4,41% 4,42% -0,01%
CanadaNord America 4,33% 4,33% 0,00%
AustraliaPacifico 3,67% 3,68% -0,01%
SveziaEuropa 1,74% 1,74% 0,00%
IsraeleMedio Oriente 1,49% 1,50% -0,01%
SvizzeraEuropa 1,45% 1,45% 0,00%
GermaniaEuropa 1,39% 1,40% -0,01%
FranciaEuropa 1,25% 1,25% 0,00%
ItaliaEuropa 0,87% 0,87% 0,00%
NorvegiaEuropa 0,86% 0,86% 0,00%
SingaporePacifico 0,78% 0,78% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,69% 0,69% 0,00%
Hong KongPacifico 0,55% 0,55% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Moderna Inc 0,61562% Health Care US 48.593.884,08 £ 252.344
Tenet Healthcare Corp 0,20855% Health Care US 16.461.386,28 £ 64.413
Guardant Health Inc 0,20735% Health Care US 16.366.848,68 £ 91.763
Viatris Inc 0,19572% Health Care US 15.449.252,88 £ 871.854
US Foods Holding Corp 0,19203% Consumer Staples US 15.157.572,01 £ 164.381
Roku Inc 0,19093% Communication Services US 15.070.542,48 £ 98.966
Royal Gold Inc 0,18993% Materials US 14.992.136,00 £ 63.526
Woodward Inc 0,18620% Industrials US 14.697.830,70 £ 44.730
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 0,18570% Information Technology US 14.657.976,48 £ 51.464
TD SYNNEX Corp 0,17546% Information Technology US 13.850.122,55 £ 53.923

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
566,28 £
GBP
Variazione
-3,35 £-0,59%
Alla chiusura 14 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
593,46 £
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
477,89 £
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
115,57 £
Variazione
+19,47%
Alla chiusura 15 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

11 gen 2010

Data NAV (GBP)
14 ott 2026 566,2772 £
13 ott 2026 569,6236 £
12 ott 2026 570,4053 £
09 ott 2026 572,0072 £
08 ott 2026 567,8968 £
07 ott 2026 569,2725 £
06 ott 2026 574,3425 £
05 ott 2026 575,4780 £
02 ott 2026 572,4152 £
01 ott 2026 570,5238 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 mar 2026

1,40%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGMSA
  • Citi:I2X3
  • ISIN:IE00B3X1NT05
  • MEX ID:VIGSCA
  • SEDOL:B3X1NT0