Global Small-Cap Index Fund
Global Small-Cap Index Fund - USD Acc (VANGMCI)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
10 dic 2009
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
— Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Benchmark
MSCI World Small Cap Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3899 | 3873 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 5,5 B | 5,5 B | 30 set 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 30 set 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 set 2026 | |
| 10,1% | 10,1% | 30 set 2026 | |
| 9,6% | 9,6% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -17,3% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 61,03% | 61,07% | -0,04% |
| Giappone | Pacifico | 13,00% | 12,95% | 0,05% |
| Regno Unito | Europa | 4,41% | 4,42% | -0,01% |
| Canada | Nord America | 4,33% | 4,33% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 3,67% | 3,68% | -0,01% |
| Svezia | Europa | 1,74% | 1,74% | 0,00% |
| Israele | Medio Oriente | 1,49% | 1,50% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 1,45% | 1,45% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,39% | 1,40% | -0,01% |
| Francia | Europa | 1,25% | 1,25% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,87% | 0,87% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,86% | 0,86% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,78% | 0,78% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,69% | 0,69% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,55% | 0,55% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 0,61562% | Health Care | US | 48.593.884,08 USD | 252.344 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,20855% | Health Care | US | 16.461.386,28 USD | 64.413 |
| Guardant Health Inc | 0,20735% | Health Care | US | 16.366.848,68 USD | 91.763 |
| Viatris Inc | 0,19572% | Health Care | US | 15.449.252,88 USD | 871.854 |
| US Foods Holding Corp | 0,19203% | Consumer Staples | US | 15.157.572,01 USD | 164.381 |
| Roku Inc | 0,19093% | Communication Services | US | 15.070.542,48 USD | 98.966 |
| Royal Gold Inc | 0,18993% | Materials | US | 14.992.136,00 USD | 63.526 |
| Woodward Inc | 0,18620% | Industrials | US | 14.697.830,70 USD | 44.730 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,18570% | Information Technology | US | 14.657.976,48 USD | 51.464 |
| TD SYNNEX Corp | 0,17546% | Information Technology | US | 13.850.122,55 USD | 53.923 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
503,75 USD
USDVariazione
+1,80 USD0,36% Alla chiusura 02 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
533,12 USD
Alla chiusura 02 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
414,91 USD
Alla chiusura 02 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
118,21 USD
Variazione
+22,17% Alla chiusura 02 nov 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
10 dic 2009
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 02 nov 2026 | 503,7480 USD |
| 30 ott 2026 | 501,9503 USD |
| 29 ott 2026 | 507,9460 USD |
| 28 ott 2026 | 503,4555 USD |
| 27 ott 2026 | 502,9888 USD |
| 26 ott 2026 | 499,6034 USD |
| 23 ott 2026 | 497,1082 USD |
| 22 ott 2026 | 499,0662 USD |
| 21 ott 2026 | 502,0586 USD |
| 20 ott 2026 | 500,0480 USD |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:USD
Codici fondo
- Bloomberg:VANGMCI
- Citi:IMP4
- ISIN:IE00B42LF923
- MEX ID:VISCI
- SEDOL:B42LF92