Global Small-Cap Index Fund

Global Small-Cap Index Fund - USD Acc (VANGMCI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
10 dic 2009
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI World Small Cap Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 3899 3873 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 5,5 B 5,5 B 30 set 2026
16,9 x 16,9 x 30 set 2026
2,0 x 2,0 x 30 set 2026
10,1% 10,1% 30 set 2026
9,6% 9,6% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -17,3% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 61,03% 61,07% -0,04%
GiapponePacifico 13,00% 12,95% 0,05%
Regno UnitoEuropa 4,41% 4,42% -0,01%
CanadaNord America 4,33% 4,33% 0,00%
AustraliaPacifico 3,67% 3,68% -0,01%
SveziaEuropa 1,74% 1,74% 0,00%
IsraeleMedio Oriente 1,49% 1,50% -0,01%
SvizzeraEuropa 1,45% 1,45% 0,00%
GermaniaEuropa 1,39% 1,40% -0,01%
FranciaEuropa 1,25% 1,25% 0,00%
ItaliaEuropa 0,87% 0,87% 0,00%
NorvegiaEuropa 0,86% 0,86% 0,00%
SingaporePacifico 0,78% 0,78% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,69% 0,69% 0,00%
Hong KongPacifico 0,55% 0,55% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Moderna Inc 0,61562% Health Care US 48.593.884,08 USD 252.344
Tenet Healthcare Corp 0,20855% Health Care US 16.461.386,28 USD 64.413
Guardant Health Inc 0,20735% Health Care US 16.366.848,68 USD 91.763
Viatris Inc 0,19572% Health Care US 15.449.252,88 USD 871.854
US Foods Holding Corp 0,19203% Consumer Staples US 15.157.572,01 USD 164.381
Roku Inc 0,19093% Communication Services US 15.070.542,48 USD 98.966
Royal Gold Inc 0,18993% Materials US 14.992.136,00 USD 63.526
Woodward Inc 0,18620% Industrials US 14.697.830,70 USD 44.730
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 0,18570% Information Technology US 14.657.976,48 USD 51.464
TD SYNNEX Corp 0,17546% Information Technology US 13.850.122,55 USD 53.923

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
498,28 USD
USD
Variazione
+4,23 USD0,86%
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
533,12 USD
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
414,91 USD
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
118,21 USD
Variazione
+22,17%
Alla chiusura 15 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

10 dic 2009

Data NAV (USD)
15 ott 2026 498,2814 USD
14 ott 2026 494,0522 USD
13 ott 2026 500,3710 USD
12 ott 2026 499,9608 USD
09 ott 2026 501,5924 USD
08 ott 2026 498,0257 USD
07 ott 2026 498,9491 USD
06 ott 2026 505,6205 USD
05 ott 2026 504,4834 USD
02 ott 2026 502,8232 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 30 set 2026

1,84%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGMCI
  • Citi:IMP4
  • ISIN:IE00B42LF923
  • MEX ID:VISCI
  • SEDOL:B42LF92