Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Pacific ex-Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VAPEJPI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
23 giu 2009
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 88 88 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 47,0 B 47,0 B 30 set 2026
18,4 x 18,4 x 30 set 2026
2,2 x 2,2 x 30 set 2026
12,8% 12,8% 30 set 2026
5,0% 5,0% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -24,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
AustraliaPacifico 62,48% 62,48% 0,00%
SingaporePacifico 18,14% 18,14% 0,00%
Hong KongPacifico 17,61% 17,61% 0,00%
Nuova ZelandaPacifico 1,77% 1,77% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
BHP Group Ltd 9,53054% Materials AU 327.201.947,60 £ 8.783.518
Commonwealth Bank of Australia 7,79309% Financials AU 267.552.134,63 £ 2.892.689
DBS Group Holdings Ltd 5,54540% Financials SG 190.384.310,59 £ 3.563.907
AIA Group Ltd 4,30185% Financials HK 147.691.093,95 £ 17.884.932
National Australia Bank Ltd 3,76365% Financials AU 129.213.399,76 £ 5.388.586
Westpac Banking Corp 3,69904% Financials AU 126.995.161,24 £ 5.912.218
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,63420% Financials SG 124.769.149,55 £ 5.658.351
ANZ Group Holdings Ltd 3,56304% Financials AU 122.325.994,94 £ 5.213.215
Macquarie Group Ltd 2,76591% Financials AU 94.958.948,63 £ 629.975
CSL Ltd 2,72070% Health Care AU 93.407.001,77 £ 827.831

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
242,62 £
GBP
Variazione
-2,28 £-0,93%
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
253,10 £
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
217,43 £
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
35,67 £
Variazione
+14,09%
Alla chiusura 16 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

23 giu 2009

Data NAV (GBP)
15 ott 2026 242,6231 £
14 ott 2026 244,9080 £
13 ott 2026 245,3864 £
12 ott 2026 244,2902 £
09 ott 2026 242,6319 £
08 ott 2026 240,5965 £
07 ott 2026 243,8838 £
06 ott 2026 244,3119 £
05 ott 2026 243,6183 £
02 ott 2026 242,5967 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Annualmente

Rendimento storico 30 set 2026

3,21%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 7,8677 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 7,6055 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 8,5883 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
Income 11,0473 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
Income 8,5309 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
Income 5,5230 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
Income 8,1121 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
Income 7,8138 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
Income 8,6357 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
Income 6,9075 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VAPEJPI
  • Citi:FPE2
  • ISIN:IE00B523L081
  • MEX ID:VIPEJP
  • SEDOL:B523L08