Pacific ex-Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VAPEJPI)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 88 | 88 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 47,0 B | 47,0 B | 30 set 2026 |
| 18,4 x | 18,4 x | 30 set 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30 set 2026 | |
| 12,8% | 12,8% | 30 set 2026 | |
| 5,0% | 5,0% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -24,2% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Pacifico | 62,48% | 62,48% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 18,14% | 18,14% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 17,61% | 17,61% | 0,00% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 1,77% | 1,77% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9,53054% | Materials | AU | 327.201.947,60 £ | 8.783.518 |
| Commonwealth Bank of Australia | 7,79309% | Financials | AU | 267.552.134,63 £ | 2.892.689 |
| DBS Group Holdings Ltd | 5,54540% | Financials | SG | 190.384.310,59 £ | 3.563.907 |
| AIA Group Ltd | 4,30185% | Financials | HK | 147.691.093,95 £ | 17.884.932 |
| National Australia Bank Ltd | 3,76365% | Financials | AU | 129.213.399,76 £ | 5.388.586 |
| Westpac Banking Corp | 3,69904% | Financials | AU | 126.995.161,24 £ | 5.912.218 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3,63420% | Financials | SG | 124.769.149,55 £ | 5.658.351 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,56304% | Financials | AU | 122.325.994,94 £ | 5.213.215 |
| Macquarie Group Ltd | 2,76591% | Financials | AU | 94.958.948,63 £ | 629.975 |
| CSL Ltd | 2,72070% | Health Care | AU | 93.407.001,77 £ | 827.831 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
23 giu 2009
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15 ott 2026 | 242,6231 £ |
| 14 ott 2026 | 244,9080 £ |
| 13 ott 2026 | 245,3864 £ |
| 12 ott 2026 | 244,2902 £ |
| 09 ott 2026 | 242,6319 £ |
| 08 ott 2026 | 240,5965 £ |
| 07 ott 2026 | 243,8838 £ |
| 06 ott 2026 | 244,3119 £ |
| 05 ott 2026 | 243,6183 £ |
| 02 ott 2026 | 242,5967 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 30 set 2026
3,21%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 7,8677 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 7,6055 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 8,5883 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 11,0473 £ | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 31 gen 2023 |
| Income | 8,5309 £ | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 gen 2022 |
| Income | 5,5230 £ | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 gen 2021 |
| Income | 8,1121 £ | 31 dic 2019 | 30 dic 2019 | 15 gen 2020 |
| Income | 7,8138 £ | 31 dic 2018 | 28 dic 2018 | 14 gen 2019 |
| Income | 8,6357 £ | 29 dic 2017 | 28 dic 2017 | 12 gen 2018 |
| Income | 6,9075 £ | 30 dic 2016 | 29 dic 2016 | 13 gen 2017 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VAPEJPI
- Citi:FPE2
- ISIN:IE00B523L081
- MEX ID:VIPEJP
- SEDOL:B523L08