Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
23 giu 2009
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 168 167 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 53,0 B 53,0 B 30 set 2026
17,2 x 17,2 x 30 set 2026
2,0 x 2,0 x 30 set 2026
10,7% 10,7% 30 set 2026
17,8% 17,8% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -32,4% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,66141% Financials JP 229.567.209,30 £ 11.073.937
Toyota Motor Corp 3,26675% Consumer Discretionary JP 160.882.564,42 £ 9.833.770
Tokyo Electron Ltd 3,09831% Information Technology JP 152.587.259,99 £ 2.305.040
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,97748% Financials JP 146.636.570,29 £ 7.540.178
Advantest Corp 2,95791% Information Technology JP 145.672.640,94 £ 758.900
Hitachi Ltd 2,86302% Industrials JP 140.999.270,84 £ 4.584.770
SoftBank Group Corp 2,81567% Communication Services JP 138.667.566,94 £ 3.849.088
Recruit Holdings Co Ltd 2,62518% Industrials JP 129.286.325,86 £ 1.373.936
Sony Group Corp 2,57984% Consumer Discretionary JP 127.053.050,71 £ 6.032.630
Kioxia Holdings Corp 2,45611% Information Technology JP 120.959.926,83 £ 1.193.100

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
331,71 £
GBP
Variazione
-2,18 £-0,65%
Alla chiusura 23 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
353,54 £
Alla chiusura 24 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
279,36 £
Alla chiusura 24 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
74,18 £
Variazione
+20,98%
Alla chiusura 24 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

23 giu 2009

Data NAV (GBP)
23 ott 2026 331,7068 £
22 ott 2026 333,8841 £
21 ott 2026 336,0334 £
20 ott 2026 333,0642 £
19 ott 2026 338,4282 £
16 ott 2026 338,3560 £
15 ott 2026 334,9930 £
14 ott 2026 345,3616 £
13 ott 2026 345,0469 £
12 ott 2026 346,0939 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Annualmente

Rendimento storico 30 set 2026

1,57%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 5,4495 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 4,3997 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 4,3211 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
Income 4,4451 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
Income 3,6994 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
Income 3,7599 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
Income 3,8099 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
Income 3,4928 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
Income 3,0866 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
Income 2,9184 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANJISI
  • Citi:FPE4
  • ISIN:IE00B51KW525
  • MEX ID:VIJPNS
  • SEDOL:B51KW52