Emerging Markets Stock Index Fund
Emerging Markets Stock Index Fund - GBP Acc (VANEMPA)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
- L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
23 giu 2009
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ott 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1192 | 1164 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 53,8 B | 53,8 B | 31 ott 2026 |
| 12,1 x | 12,1 x | 31 ott 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 ott 2026 | |
| 16,0% | 16,0% | 31 ott 2026 | |
| 20,7% | 20,6% | 31 ott 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -31,7% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 28,93% | 28,94% | -0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 21,39% | 21,39% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 19,80% | 19,81% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 10,65% | 10,65% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,08% | 4,09% | -0,01% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 2,92% | 2,92% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,30% | 2,30% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 1,56% | 1,56% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,23% | 1,23% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 1,17% | 1,17% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 0,88% | 0,89% | -0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 0,66% | 0,91% | -0,25% |
| Grecia | Europa | 0,62% | 0,62% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,54% | 0,54% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,45% | 0,43% | 0,02% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ott 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,21397% | Information Technology | TW | 3.158.154.630,96 £ | 43.438.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,69879% | Information Technology | KR | 1.390.552.105,97 £ | 8.246.283 |
| SK hynix Inc | 4,98552% | Information Technology | KR | 1.034.906.199,51 £ | 973.819 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,54824% | Communication Services | HK | 528.970.320,09 £ | 10.818.036 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,76248% | Consumer Discretionary | HK | 365.861.149,87 £ | 29.574.436 |
| MediaTek Inc | 1,47223% | Information Technology | TW | 305.608.397,29 £ | 2.544.629 |
| China Construction Bank Corp | 0,93404% | Financials | HK | 193.890.396,27 £ | 148.253.397 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,88881% | Information Technology | KR | 184.501.897,62 £ | 1.414.020 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,78393% | Information Technology | TW | 162.729.913,74 £ | 21.607.616 |
| HDFC Bank Ltd | 0,70576% | Financials | IN | 146.503.464,55 £ | 20.077.879 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (GBP)
380,84 £
GBPVariazione
-0,70 £-0,18% Alla chiusura 13 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
437,72 £
Alla chiusura 15 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
321,55 £
Alla chiusura 15 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
116,17 £
Variazione
+26,54% Alla chiusura 15 nov 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
23 giu 2009
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 13 nov 2026 | 380,8372 £ |
| 12 nov 2026 | 381,5326 £ |
| 11 nov 2026 | 385,4549 £ |
| 10 nov 2026 | 377,2896 £ |
| 09 nov 2026 | 369,6575 £ |
| 06 nov 2026 | 365,7284 £ |
| 05 nov 2026 | 372,1343 £ |
| 04 nov 2026 | 375,7745 £ |
| 03 nov 2026 | 375,2673 £ |
| 02 nov 2026 | 381,7105 £ |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VANEMPA
- Citi:FPE5
- ISIN:IE00B50MZ724
- MEX ID:VIEMKT
- SEDOL:B50MZ72