Emerging Markets Stock Index Fund

Emerging Markets Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANEMUI)

Chiuso a nuovi investitori.

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 nov 2006
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Emerging Markets Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ott 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1192 1164 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 72,0 B 72,0 B 31 ott 2026
12,1 x 12,1 x 31 ott 2026
2,4 x 2,4 x 31 ott 2026
16,0% 16,0% 31 ott 2026
20,7% 20,6% 31 ott 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -31,7% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
TaiwanMercati emergenti 28,93% 28,94% -0,01%
Corea del SudPacifico 21,39% 21,39% 0,00%
CinaMercati emergenti 19,80% 19,81% -0,01%
IndiaMercati emergenti 10,65% 10,65% 0,00%
BrasileMercati emergenti 4,08% 4,09% -0,01%
SudafricaMercati emergenti 2,92% 2,92% 0,00%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,30% 2,30% 0,00%
MessicoMercati emergenti 1,56% 1,56% 0,00%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,23% 1,23% 0,00%
PoloniaEuropa 1,17% 1,17% 0,00%
MalesiaMercati emergenti 0,88% 0,89% -0,01%
ThailandiaMercati emergenti 0,66% 0,91% -0,25%
GreciaEuropa 0,62% 0,62% 0,00%
KuwaitMercati emergenti 0,54% 0,54% 0,00%
IndonesiaMercati emergenti 0,45% 0,43% 0,02%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ott 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15,21397% Information Technology TW 3.158.154.630,96 USD 43.438.618
Samsung Electronics Co Ltd 6,69879% Information Technology KR 1.390.552.105,97 USD 8.246.283
SK hynix Inc 4,98552% Information Technology KR 1.034.906.199,51 USD 973.819
Tencent Holdings Ltd 2,54824% Communication Services HK 528.970.320,09 USD 10.818.036
Alibaba Group Holding Ltd 1,76248% Consumer Discretionary HK 365.861.149,87 USD 29.574.436
MediaTek Inc 1,47223% Information Technology TW 305.608.397,29 USD 2.544.629
China Construction Bank Corp 0,93404% Financials HK 193.890.396,27 USD 148.253.397
Samsung Electronics Co Ltd 0,88881% Information Technology KR 184.501.897,62 USD 1.414.020
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,78393% Information Technology TW 162.729.913,74 USD 21.607.616
HDFC Bank Ltd 0,70576% Financials IN 146.503.464,55 USD 20.077.879

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
324,99 USD
USD
Variazione
-1,01 USD-0,31%
Alla chiusura 13 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
374,72 USD
Alla chiusura 15 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
274,17 USD
Alla chiusura 15 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
100,55 USD
Variazione
+26,83%
Alla chiusura 15 nov 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 nov 2006

Data NAV (USD)
13 nov 2026 324,9924 USD
12 nov 2026 326,0045 USD
11 nov 2026 330,4756 USD
10 nov 2026 324,7413 USD
09 nov 2026 319,8067 USD
06 nov 2026 315,4159 USD
05 nov 2026 323,7150 USD
04 nov 2026 326,7602 USD
03 nov 2026 324,9627 USD
02 nov 2026 330,5668 USD

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEMUI
  • Citi:V127
  • ISIN:IE0031786928
  • MEX ID:VIEMST
  • SEDOL:3178692