Emerging Markets Stock Index Fund
Emerging Markets Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANEMUI)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
- L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
08 nov 2006
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ott 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1192 | 1164 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 72,0 B | 72,0 B | 31 ott 2026 |
| 12,1 x | 12,1 x | 31 ott 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 ott 2026 | |
| 16,0% | 16,0% | 31 ott 2026 | |
| 20,7% | 20,6% | 31 ott 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -31,7% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 28,93% | 28,94% | -0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 21,39% | 21,39% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 19,80% | 19,81% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 10,65% | 10,65% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,08% | 4,09% | -0,01% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 2,92% | 2,92% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,30% | 2,30% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 1,56% | 1,56% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,23% | 1,23% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 1,17% | 1,17% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 0,88% | 0,89% | -0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 0,66% | 0,91% | -0,25% |
| Grecia | Europa | 0,62% | 0,62% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,54% | 0,54% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,45% | 0,43% | 0,02% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ott 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,21397% | Information Technology | TW | 3.158.154.630,96 USD | 43.438.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,69879% | Information Technology | KR | 1.390.552.105,97 USD | 8.246.283 |
| SK hynix Inc | 4,98552% | Information Technology | KR | 1.034.906.199,51 USD | 973.819 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,54824% | Communication Services | HK | 528.970.320,09 USD | 10.818.036 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,76248% | Consumer Discretionary | HK | 365.861.149,87 USD | 29.574.436 |
| MediaTek Inc | 1,47223% | Information Technology | TW | 305.608.397,29 USD | 2.544.629 |
| China Construction Bank Corp | 0,93404% | Financials | HK | 193.890.396,27 USD | 148.253.397 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,88881% | Information Technology | KR | 184.501.897,62 USD | 1.414.020 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,78393% | Information Technology | TW | 162.729.913,74 USD | 21.607.616 |
| HDFC Bank Ltd | 0,70576% | Financials | IN | 146.503.464,55 USD | 20.077.879 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
324,99 USD
USDVariazione
-1,01 USD-0,31% Alla chiusura 13 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
374,72 USD
Alla chiusura 15 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
274,17 USD
Alla chiusura 15 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
100,55 USD
Variazione
+26,83% Alla chiusura 15 nov 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 nov 2006
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 13 nov 2026 | 324,9924 USD |
| 12 nov 2026 | 326,0045 USD |
| 11 nov 2026 | 330,4756 USD |
| 10 nov 2026 | 324,7413 USD |
| 09 nov 2026 | 319,8067 USD |
| 06 nov 2026 | 315,4159 USD |
| 05 nov 2026 | 323,7150 USD |
| 04 nov 2026 | 326,7602 USD |
| 03 nov 2026 | 324,9627 USD |
| 02 nov 2026 | 330,5668 USD |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:USD
Codici fondo
- Bloomberg:VANEMUI
- Citi:V127
- ISIN:IE0031786928
- MEX ID:VIEMST
- SEDOL:3178692