Japan Stock Index Fund - Investor JPY Acc (VANSIJI)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 168 | 167 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 11.055,9 B | 11.055,9 B | 30 set 2026 |
| 17,2 x | 17,2 x | 30 set 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 set 2026 | |
| 10,7% | 10,7% | 30 set 2026 | |
| 17,8% | 17,8% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -32,4% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,66141% | Financials | JP | 229.567.209 JPY | 11.073.937 |
| Toyota Motor Corp | 3,26675% | Consumer Discretionary | JP | 160.882.564 JPY | 9.833.770 |
| Tokyo Electron Ltd | 3,09831% | Information Technology | JP | 152.587.260 JPY | 2.305.040 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,97748% | Financials | JP | 146.636.570 JPY | 7.540.178 |
| Advantest Corp | 2,95791% | Information Technology | JP | 145.672.641 JPY | 758.900 |
| Hitachi Ltd | 2,86302% | Industrials | JP | 140.999.271 JPY | 4.584.770 |
| SoftBank Group Corp | 2,81567% | Communication Services | JP | 138.667.567 JPY | 3.849.088 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,62518% | Industrials | JP | 129.286.326 JPY | 1.373.936 |
| Sony Group Corp | 2,57984% | Consumer Discretionary | JP | 127.053.051 JPY | 6.032.630 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,45611% | Information Technology | JP | 120.959.927 JPY | 1.193.100 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
21 mar 2007
| Data | NAV (JPY) |
|---|---|
| 16 ott 2026 | 70.376,0739 JPY |
| 15 ott 2026 | 69.214,8232 JPY |
| 14 ott 2026 | 71.201,4942 JPY |
| 13 ott 2026 | 71.411,2619 JPY |
| 12 ott 2026 | 71.611,0328 JPY |
| 09 ott 2026 | 71.611,8698 JPY |
| 08 ott 2026 | 71.482,5719 JPY |
| 07 ott 2026 | 72.548,5109 JPY |
| 06 ott 2026 | 73.182,6457 JPY |
| 05 ott 2026 | 72.541,4063 JPY |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 set 2026
1,73%
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:JPY
Codici fondo
- Bloomberg:VANSIJI
- Citi:D2K1
- ISIN:IE0033862800
- MEX ID:VIJASI
- SEDOL:3386280