Emerging Markets Stock Index Fund

Emerging Markets Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEMSI)

Chiuso a nuovi investitori.

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
07 giu 2006
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Emerging Markets Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1192 1164 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 72,8 B 72,8 B 30 set 2026
14,3 x 14,3 x 30 set 2026
2,6 x 2,6 x 30 set 2026
16,0% 16,0% 30 set 2026
19,9% 19,9% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -31,7% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
TaiwanMercati emergenti 28,93% 28,94% -0,01%
Corea del SudPacifico 21,39% 21,39% 0,00%
CinaMercati emergenti 19,80% 19,81% -0,01%
IndiaMercati emergenti 10,65% 10,65% 0,00%
BrasileMercati emergenti 4,08% 4,09% -0,01%
SudafricaMercati emergenti 2,92% 2,92% 0,00%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,30% 2,30% 0,00%
MessicoMercati emergenti 1,56% 1,56% 0,00%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,23% 1,23% 0,00%
PoloniaEuropa 1,17% 1,17% 0,00%
MalesiaMercati emergenti 0,88% 0,89% -0,01%
ThailandiaMercati emergenti 0,66% 0,91% -0,25%
GreciaEuropa 0,62% 0,62% 0,00%
KuwaitMercati emergenti 0,54% 0,54% 0,00%
IndonesiaMercati emergenti 0,45% 0,43% 0,02%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15,47711% Information Technology TW 3.407.043.548,91 € 43.727.618
Samsung Electronics Co Ltd 7,48066% Information Technology KR 1.646.751.067,60 € 8.301.220
SK hynix Inc 5,84306% Information Technology KR 1.286.259.635,02 € 980.266
Tencent Holdings Ltd 2,71645% Communication Services HK 597.983.409,18 € 10.886.836
Alibaba Group Holding Ltd 1,83677% Consumer Discretionary HK 404.335.338,53 € 29.762.836
MediaTek Inc 1,79872% Information Technology TW 395.960.184,11 € 2.561.629
Samsung Electronics Co Ltd 0,93278% Information Technology KR 205.336.266,57 € 1.423.784
Delta Electronics Inc 0,93189% Information Technology TW 205.140.129,13 € 3.454.766
China Construction Bank Corp 0,84950% Financials HK 187.004.433,50 € 149.427.397
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,78107% Information Technology TW 171.940.964,33 € 21.760.616

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
312,37 €
EUR
Variazione
+1,72 €0,56%
Alla chiusura 14 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
327,40 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
236,57 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
90,83 €
Variazione
+27,74%
Alla chiusura 15 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

07 giu 2006

Data NAV (EUR)
14 ott 2026 312,3707 €
13 ott 2026 310,6466 €
12 ott 2026 318,0569 €
09 ott 2026 319,6851 €
08 ott 2026 317,3041 €
07 ott 2026 322,7008 €
06 ott 2026 324,1057 €
05 ott 2026 325,0941 €
02 ott 2026 317,2934 €
01 ott 2026 317,7118 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 30 set 2026

1,95%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEMSI
  • Citi:V128
  • ISIN:IE0031786142
  • MEX ID:VIEMSI
  • SEDOL:3178614