Emerging Markets Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEMSI)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
- L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1192 | 1164 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 72,8 B | 72,8 B | 30 set 2026 |
| 14,3 x | 14,3 x | 30 set 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 30 set 2026 | |
| 16,0% | 16,0% | 30 set 2026 | |
| 19,9% | 19,9% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -31,7% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 28,93% | 28,94% | -0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 21,39% | 21,39% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 19,80% | 19,81% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 10,65% | 10,65% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,08% | 4,09% | -0,01% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 2,92% | 2,92% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,30% | 2,30% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 1,56% | 1,56% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,23% | 1,23% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 1,17% | 1,17% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 0,88% | 0,89% | -0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 0,66% | 0,91% | -0,25% |
| Grecia | Europa | 0,62% | 0,62% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,54% | 0,54% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,45% | 0,43% | 0,02% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,47711% | Information Technology | TW | 3.407.043.548,91 € | 43.727.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,48066% | Information Technology | KR | 1.646.751.067,60 € | 8.301.220 |
| SK hynix Inc | 5,84306% | Information Technology | KR | 1.286.259.635,02 € | 980.266 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,71645% | Communication Services | HK | 597.983.409,18 € | 10.886.836 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,83677% | Consumer Discretionary | HK | 404.335.338,53 € | 29.762.836 |
| MediaTek Inc | 1,79872% | Information Technology | TW | 395.960.184,11 € | 2.561.629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,93278% | Information Technology | KR | 205.336.266,57 € | 1.423.784 |
| Delta Electronics Inc | 0,93189% | Information Technology | TW | 205.140.129,13 € | 3.454.766 |
| China Construction Bank Corp | 0,84950% | Financials | HK | 187.004.433,50 € | 149.427.397 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,78107% | Information Technology | TW | 171.940.964,33 € | 21.760.616 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
07 giu 2006
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14 ott 2026 | 312,3707 € |
| 13 ott 2026 | 310,6466 € |
| 12 ott 2026 | 318,0569 € |
| 09 ott 2026 | 319,6851 € |
| 08 ott 2026 | 317,3041 € |
| 07 ott 2026 | 322,7008 € |
| 06 ott 2026 | 324,1057 € |
| 05 ott 2026 | 325,0941 € |
| 02 ott 2026 | 317,2934 € |
| 01 ott 2026 | 317,7118 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 set 2026
1,95%
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VANEMSI
- Citi:V128
- ISIN:IE0031786142
- MEX ID:VIEMSI
- SEDOL:3178614