Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - EUR Acc (VANSTKE)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
29 mar 2006
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 168 167 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 61,9 B 61,9 B 30 set 2026
17,2 x 17,2 x 30 set 2026
2,0 x 2,0 x 30 set 2026
10,7% 10,7% 30 set 2026
17,8% 17,8% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -32,4% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,66141% Financials JP 229.567.209,30 € 11.073.937
Toyota Motor Corp 3,26675% Consumer Discretionary JP 160.882.564,42 € 9.833.770
Tokyo Electron Ltd 3,09831% Information Technology JP 152.587.259,99 € 2.305.040
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,97748% Financials JP 146.636.570,29 € 7.540.178
Advantest Corp 2,95791% Information Technology JP 145.672.640,94 € 758.900
Hitachi Ltd 2,86302% Industrials JP 140.999.270,84 € 4.584.770
SoftBank Group Corp 2,81567% Communication Services JP 138.667.566,94 € 3.849.088
Recruit Holdings Co Ltd 2,62518% Industrials JP 129.286.325,86 € 1.373.936
Sony Group Corp 2,57984% Consumer Discretionary JP 127.053.050,71 € 6.032.630
Kioxia Holdings Corp 2,45611% Information Technology JP 120.959.926,83 € 1.193.100

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
407,16 €
EUR
Variazione
+0,24 €0,06%
Alla chiusura 14 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
415,52 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
310,56 €
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
104,97 €
Variazione
+25,26%
Alla chiusura 15 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

29 mar 2006

Data NAV (EUR)
14 ott 2026 407,1575 €
13 ott 2026 406,9162 €
12 ott 2026 408,0229 €
09 ott 2026 407,9092 €
08 ott 2026 407,2509 €
07 ott 2026 414,1286 €
06 ott 2026 415,5209 €
05 ott 2026 413,9135 €
02 ott 2026 406,1473 €
01 ott 2026 410,3997 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 30 set 2026

1,73%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANSTKE
  • Citi:D2J9
  • ISIN:IE0007286036
  • MEX ID:VIJSXE
  • SEDOL:0728603