Pacific ex-Japan Stock Index Fund
Pacific ex-Japan Stock Index Fund - USD Acc (VAPEJSI)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
22 lug 2005
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
— Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 88 | 88 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 62,5 B | 62,5 B | 30 set 2026 |
| 18,4 x | 18,4 x | 30 set 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30 set 2026 | |
| 12,8% | 12,8% | 30 set 2026 | |
| 5,0% | 5,0% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -24,2% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Pacifico | 62,48% | 62,48% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 18,14% | 18,14% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 17,61% | 17,61% | 0,00% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 1,77% | 1,77% | 0,00% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9,53054% | Materials | AU | 327.201.947,60 USD | 8.783.518 |
| Commonwealth Bank of Australia | 7,79309% | Financials | AU | 267.552.134,63 USD | 2.892.689 |
| DBS Group Holdings Ltd | 5,54540% | Financials | SG | 190.384.310,59 USD | 3.563.907 |
| AIA Group Ltd | 4,30185% | Financials | HK | 147.691.093,95 USD | 17.884.932 |
| National Australia Bank Ltd | 3,76365% | Financials | AU | 129.213.399,76 USD | 5.388.586 |
| Westpac Banking Corp | 3,69904% | Financials | AU | 126.995.161,24 USD | 5.912.218 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3,63420% | Financials | SG | 124.769.149,55 USD | 5.658.351 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,56304% | Financials | AU | 122.325.994,94 USD | 5.213.215 |
| Macquarie Group Ltd | 2,76591% | Financials | AU | 94.958.948,63 USD | 629.975 |
| CSL Ltd | 2,72070% | Health Care | AU | 93.407.001,77 USD | 827.831 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (USD)
424,59 USD
USDVariazione
+1,90 USD0,45% Alla chiusura 30 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
442,23 USD
Alla chiusura 01 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
357,25 USD
Alla chiusura 01 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
84,98 USD
Variazione
+19,22% Alla chiusura 01 nov 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
22 lug 2005
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 30 ott 2026 | 424,5931 USD |
| 29 ott 2026 | 422,6892 USD |
| 28 ott 2026 | 420,9000 USD |
| 27 ott 2026 | 422,2150 USD |
| 26 ott 2026 | 419,9829 USD |
| 23 ott 2026 | 420,1687 USD |
| 22 ott 2026 | 418,2401 USD |
| 21 ott 2026 | 421,9320 USD |
| 20 ott 2026 | 420,4829 USD |
| 19 ott 2026 | 421,2097 USD |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:USD
Codici fondo
- Bloomberg:VAPEJSI
- Citi:V126
- ISIN:IE0007218849
- MEX ID:VIPEXJ
- SEDOL:0721884