Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Pacific ex-Japan Stock Index Fund - USD Acc (VAPEJSI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
22 lug 2005
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
—
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 88 88 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 62,5 B 62,5 B 30 set 2026
18,4 x 18,4 x 30 set 2026
2,2 x 2,2 x 30 set 2026
12,8% 12,8% 30 set 2026
5,0% 5,0% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -24,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
AustraliaPacifico 62,48% 62,48% 0,00%
SingaporePacifico 18,14% 18,14% 0,00%
Hong KongPacifico 17,61% 17,61% 0,00%
Nuova ZelandaPacifico 1,77% 1,77% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
BHP Group Ltd 9,53054% Materials AU 327.201.947,60 USD 8.783.518
Commonwealth Bank of Australia 7,79309% Financials AU 267.552.134,63 USD 2.892.689
DBS Group Holdings Ltd 5,54540% Financials SG 190.384.310,59 USD 3.563.907
AIA Group Ltd 4,30185% Financials HK 147.691.093,95 USD 17.884.932
National Australia Bank Ltd 3,76365% Financials AU 129.213.399,76 USD 5.388.586
Westpac Banking Corp 3,69904% Financials AU 126.995.161,24 USD 5.912.218
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,63420% Financials SG 124.769.149,55 USD 5.658.351
ANZ Group Holdings Ltd 3,56304% Financials AU 122.325.994,94 USD 5.213.215
Macquarie Group Ltd 2,76591% Financials AU 94.958.948,63 USD 629.975
CSL Ltd 2,72070% Health Care AU 93.407.001,77 USD 827.831

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
424,59 USD
USD
Variazione
+1,90 USD0,45%
Alla chiusura 30 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
442,23 USD
Alla chiusura 01 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
357,25 USD
Alla chiusura 01 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
84,98 USD
Variazione
+19,22%
Alla chiusura 01 nov 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

22 lug 2005

Data NAV (USD)
30 ott 2026 424,5931 USD
29 ott 2026 422,6892 USD
28 ott 2026 420,9000 USD
27 ott 2026 422,2150 USD
26 ott 2026 419,9829 USD
23 ott 2026 420,1687 USD
22 ott 2026 418,2401 USD
21 ott 2026 421,9320 USD
20 ott 2026 420,4829 USD
19 ott 2026 421,2097 USD

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VAPEJSI
  • Citi:V126
  • ISIN:IE0007218849
  • MEX ID:VIPEXJ
  • SEDOL:0721884