Euro Investment Grade Bond Index Fund

Euro Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VEIGBIP)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per il mercato di titoli a reddito fisso investment-grade denominati in euro con scadenze superiori a un anno e un importo minimo di emissione di 300 milioni di euro, escludendo tuttavia alcuni settori come indicato di seguito.
  • L'Indice comprende titoli emessi da emessi da emittenti societari, cartolarizzati, governativi e sovranazionali(comprese entità come l'Unione Europea), ma non include i Treasury e le entità legate al governo dei Paesi della zona euro.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
26 feb 2026
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index in GBP

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 2839 6110 30 set 2026
4,1% 4,1% 30 set 2026
2,8% 2,7% 30 set 2026
5,9 Anni 6,0 Anni 30 set 2026
A+ A+ 30 set 2026
5,0 Anni 5,0 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,0% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
SovranazionaleAltro 22,30% 22,30% 0,00%
FranciaEuropa 13,89% 14,08% -0,19%
Stati Uniti d'AmericaNord America 12,22% 12,09% 0,13%
GermaniaEuropa 9,72% 9,97% -0,25%
Regno UnitoEuropa 5,26% 5,01% 0,25%
Paesi BassiEuropa 3,95% 4,02% -0,07%
SpagnaEuropa 3,69% 3,68% 0,01%
ItaliaEuropa 3,28% 3,65% -0,37%
CanadaNord America 3,12% 2,95% 0,17%
SveziaEuropa 2,25% 2,11% 0,14%
AustraliaPacifico 1,92% 1,65% 0,27%
DanimarcaEuropa 1,78% 1,59% 0,19%
AustriaEuropa 1,72% 1,60% 0,12%
NorvegiaEuropa 1,43% 1,55% -0,12%
BelgioEuropa 1,42% 1,43% -0,01%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
European Union 0,83541% 11.162.608,47 £ 11.802.000 2,50% 04 dic 2031
European Union 0,56835% 7.594.153,71 £ 7.734.539 3,13% 04 dic 2030
European Union 0,54336% 7.260.199,17 £ 7.350.000 2,63% 04 lug 2028
European Union 0,44166% 5.901.370,57 £ 5.923.000 2,88% 06 dic 2027
European Union 0,40231% 5.375.646,14 £ 6.368.077 0,00% 04 lug 2031
European Union 0,38601% 5.157.764,77 £ 5.496.723 3,00% 04 dic 2034
European Union 0,37032% 4.948.143,85 £ 7.139.058 0,40% 04 feb 2037
European Union 0,35682% 4.767.725,70 £ 5.000.000 3,38% 12 dic 2035
European Union 0,35149% 4.696.569,91 £ 4.996.754 4,00% 04 apr 2044
European Union 0,34656% 4.630.632,19 £ 4.950.000 0,00% 04 ott 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
98,85 £
GBP
Variazione
+0,00 £0,00%
Alla chiusura 29 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
100,50 £
Alla chiusura 30 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
97,53 £
Alla chiusura 30 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,97 £
Variazione
+2,95%
Alla chiusura 30 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

26 feb 2026

Data NAV (GBP)
29 ott 2026 98,8450 £
28 ott 2026 98,8444 £
27 ott 2026 98,6268 £
26 ott 2026 98,5607 £
23 ott 2026 98,6204 £
22 ott 2026 98,6912 £
21 ott 2026 98,5597 £
20 ott 2026 98,7473 £
19 ott 2026 98,5796 £
16 ott 2026 98,8329 £

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VEIGBIP
  • Citi:CA70N
  • ISIN:IE000GME9RM1
  • MEX ID:VIABBP
  • SEDOL:BS46DC2