Euro Investment Grade Bond Index Fund
Euro Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VEIGBIP)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, investendo direttamente nei titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
- L'Indice è un indice ponderato per il mercato di titoli a reddito fisso investment-grade denominati in euro con scadenze superiori a un anno e un importo minimo di emissione di 300 milioni di euro, escludendo tuttavia alcuni settori come indicato di seguito.
- L'Indice comprende titoli emessi da emessi da emittenti societari, cartolarizzati, governativi e sovranazionali(comprese entità come l'Unione Europea), ma non include i Treasury e le entità legate al governo dei Paesi della zona euro.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
26 feb 2026
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Benchmark
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index in GBP
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2839 | 6110 | 30 set 2026 |
| 4,1% | 4,1% | 30 set 2026 | |
| 2,8% | 2,7% | 30 set 2026 | |
| 5,9 Anni | 6,0 Anni | 30 set 2026 | |
| A+ | A+ | 30 set 2026 | |
| 5,0 Anni | 5,0 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Sovranazionale | Altro | 22,30% | 22,30% | 0,00% |
| Francia | Europa | 13,89% | 14,08% | -0,19% |
| Stati Uniti d'America | Nord America | 12,22% | 12,09% | 0,13% |
| Germania | Europa | 9,72% | 9,97% | -0,25% |
| Regno Unito | Europa | 5,26% | 5,01% | 0,25% |
| Paesi Bassi | Europa | 3,95% | 4,02% | -0,07% |
| Spagna | Europa | 3,69% | 3,68% | 0,01% |
| Italia | Europa | 3,28% | 3,65% | -0,37% |
| Canada | Nord America | 3,12% | 2,95% | 0,17% |
| Svezia | Europa | 2,25% | 2,11% | 0,14% |
| Australia | Pacifico | 1,92% | 1,65% | 0,27% |
| Danimarca | Europa | 1,78% | 1,59% | 0,19% |
| Austria | Europa | 1,72% | 1,60% | 0,12% |
| Norvegia | Europa | 1,43% | 1,55% | -0,12% |
| Belgio | Europa | 1,42% | 1,43% | -0,01% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 35,82% |
| AA | 7,41% |
| A | 27,58% |
| BBB | 29,17% |
| Non valutato | 0,02% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Gov-Related-Agencies | 2,23% |
| Gov-Related-Local Authority | 1,40% |
| Gov-Related-Sovereign | 3,82% |
| Gov-Related-Supranational | 22,30% |
| Obbligazioni societarie industriali | 26,32% |
| Servizi di pubblica utilità | 4,55% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 22,73% |
| Securitized-Asset Backed Security | 16,63% |
| Liquidità | 0,02% |
| Altri | -0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,02% |
| 1 - 5 anni | 50,34% |
| 5 - 10 anni | 34,63% |
| 10 - 15 anni | 6,96% |
| 15 - 20 anni | 2,96% |
| 20 - 25 anni | 1,85% |
| Oltre 25 anni | 3,23% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 0,83541% | 11.162.608,47 £ | 11.802.000 | 2,50% | 04 dic 2031 |
| European Union | 0,56835% | 7.594.153,71 £ | 7.734.539 | 3,13% | 04 dic 2030 |
| European Union | 0,54336% | 7.260.199,17 £ | 7.350.000 | 2,63% | 04 lug 2028 |
| European Union | 0,44166% | 5.901.370,57 £ | 5.923.000 | 2,88% | 06 dic 2027 |
| European Union | 0,40231% | 5.375.646,14 £ | 6.368.077 | 0,00% | 04 lug 2031 |
| European Union | 0,38601% | 5.157.764,77 £ | 5.496.723 | 3,00% | 04 dic 2034 |
| European Union | 0,37032% | 4.948.143,85 £ | 7.139.058 | 0,40% | 04 feb 2037 |
| European Union | 0,35682% | 4.767.725,70 £ | 5.000.000 | 3,38% | 12 dic 2035 |
| European Union | 0,35149% | 4.696.569,91 £ | 4.996.754 | 4,00% | 04 apr 2044 |
| European Union | 0,34656% | 4.630.632,19 £ | 4.950.000 | 0,00% | 04 ott 2028 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (GBP)
98,85 £
GBPVariazione
+0,00 £0,00% Alla chiusura 29 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
100,50 £
Alla chiusura 30 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
97,53 £
Alla chiusura 30 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
2,97 £
Variazione
+2,95% Alla chiusura 30 ott 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
26 feb 2026
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 29 ott 2026 | 98,8450 £ |
| 28 ott 2026 | 98,8444 £ |
| 27 ott 2026 | 98,6268 £ |
| 26 ott 2026 | 98,5607 £ |
| 23 ott 2026 | 98,6204 £ |
| 22 ott 2026 | 98,6912 £ |
| 21 ott 2026 | 98,5597 £ |
| 20 ott 2026 | 98,7473 £ |
| 19 ott 2026 | 98,5796 £ |
| 16 ott 2026 | 98,8329 £ |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VEIGBIP
- Citi:CA70N
- ISIN:IE000GME9RM1
- MEX ID:VIABBP
- SEDOL:BS46DC2