Japan Government Bond Index Fund
Japan Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VJGBIPG)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli del Tesoro giapponesi e obbligazioni legate a titoli governativi giapponesi denominati in yen aventi scadenze superiori a un anno. Le obbligazioni di qualità investment grade presentano generalmente un rischio relativamente basso di insolvenza.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
26 feb 2026
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
— Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Investments Australia, Ltd.
Benchmark
Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index in GBP
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 410 | 730 | 30 set 2026 |
| 3,3% | 3,3% | 30 set 2026 | |
| 1,3% | 1,3% | 30 set 2026 | |
| 10,9 Anni | 11,0 Anni | 30 set 2026 | |
| A+ | A+ | 30 set 2026 | |
| 9,1 Anni | 9,1 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 99,78% | 100,00% | -0,22% |
| Altro | Altro | 0,22% | — | — |
| Stati Uniti d'America | Nord America | 0,00% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| A | 96,82% |
| Non valutato | 3,18% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 94,83% |
| Gov-Related-Agencies | 2,44% |
| Gov-Related-Local Authority | 2,51% |
| Liquidità | 0,22% |
| Altri | -0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,22% |
| 1 - 5 anni | 33,32% |
| 5 - 10 anni | 26,58% |
| 10 - 15 anni | 12,95% |
| 15 - 20 anni | 12,42% |
| 20 - 25 anni | 4,56% |
| Oltre 25 anni | 9,95% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Government Five Year Bond | 1,51547% | 3.691.185.670,00 £ | 3.800.000.000 | 1,60% | 20 dic 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,40656% | 3.425.907.434,00 £ | 3.790.000.000 | 1,70% | 20 set 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,38967% | 3.384.757.041,00 £ | 3.557.000.000 | 2,40% | 20 mar 2036 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,32505% | 3.227.370.248,00 £ | 3.466.100.000 | 2,10% | 20 dic 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,24538% | 3.033.321.789,00 £ | 3.395.000.000 | 1,50% | 20 giu 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,17634% | 2.865.161.664,00 £ | 2.945.500.000 | 2,70% | 20 giu 2036 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,14304% | 2.784.064.990,00 £ | 2.898.450.000 | 1,00% | 20 mar 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,13049% | 2.753.501.370,00 £ | 3.181.800.000 | 0,90% | 20 set 2034 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,10149% | 2.682.865.098,00 £ | 3.011.600.000 | 1,40% | 20 mar 2035 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,08849% | 2.651.195.728,00 £ | 2.690.000.000 | 2,00% | 20 mar 2031 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (GBP)
98,17 £
GBPVariazione
+0,44 £0,45% Alla chiusura 30 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
100,59 £
Alla chiusura 02 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
95,51 £
Alla chiusura 02 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,08 £
Variazione
+5,05% Alla chiusura 02 nov 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
26 feb 2026
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 30 ott 2026 | 98,1699 £ |
| 29 ott 2026 | 97,7327 £ |
| 28 ott 2026 | 97,8020 £ |
| 27 ott 2026 | 98,1333 £ |
| 26 ott 2026 | 98,1434 £ |
| 23 ott 2026 | 98,0017 £ |
| 22 ott 2026 | 97,4526 £ |
| 21 ott 2026 | 97,2626 £ |
| 20 ott 2026 | 97,1830 £ |
| 19 ott 2026 | 97,0274 £ |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VJGBIPG
- Citi:QCDE
- ISIN:IE00BJDQNJ72
- MEX ID:VIOTRC
- SEDOL:BJDQNJ7