Global Government Bond Index Fund

Global Government Bond Index Fund - Institutional Plus USD Hedged Acc (VANGIUA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva (o indicizzazione) attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l'"Indice").
  • L'Indice è concepito per riflettere l'universo del debito governativo in valuta locale, investment grade, a tasso fisso rettificato in base al flottante dei paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'Indice). Le obbligazioni devono avere una scadenza di almeno un anno.
  • Il Fondo mira a: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
  • Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
16 set 2025
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in USD

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 890 1371 30 set 2026
4,5% 4,5% 30 set 2026
3,0% 2,9% 30 set 2026
8,5 Anni 8,4 Anni 30 set 2026
AA AA 30 set 2026
6,4 Anni 6,4 Anni 30 set 2026
Investimenti cash -0,6% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 48,40% 47,56% 0,84%
GiapponePacifico 10,12% 10,18% -0,06%
FranciaEuropa 7,28% 7,27% 0,01%
ItaliaEuropa 6,58% 6,55% 0,03%
Regno UnitoEuropa 6,16% 6,18% -0,02%
GermaniaEuropa 5,96% 5,93% 0,03%
SpagnaEuropa 4,35% 4,33% 0,02%
CanadaNord America 2,09% 2,17% -0,08%
AustraliaPacifico 1,77% 1,77% 0,00%
BelgioEuropa 1,46% 1,51% -0,05%
Paesi BassiEuropa 1,23% 1,23% 0,00%
AustriaEuropa 1,03% 1,06% -0,03%
PortogalloEuropa 0,58% 0,60% -0,02%
FinlandiaEuropa 0,56% 0,54% 0,02%
SingaporePacifico 0,43% 0,44% -0,01%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Bundesschatzanweisungen 0,94230% 6.825.122,18 USD 6.100.000 2,10% 15 mar 2028
French Republic Government Bond OAT 0,93942% 6.804.298,47 USD 6.120.000 2,75% 25 feb 2029
Bundesobligation 0,89334% 6.470.549,76 USD 5.870.000 2,40% 18 apr 2030
French Republic Government Bond OAT 0,74837% 5.420.474,31 USD 5.040.000 2,70% 25 feb 2031
Spain Government Bond 0,65620% 4.752.922,18 USD 4.500.000 0,80% 30 lug 2029
French Republic Government Bond OAT 0,62989% 4.562.351,94 USD 4.360.000 3,00% 25 mag 2033
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,54072% 3.916.470,51 USD 3.410.000 4,10% 01 feb 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,47248% 3.422.233,35 USD 3.000.000 4,00% 15 nov 2030
United States Treasury Note/Bond 0,46149% 3.342.594,94 USD 3.397.000 3,50% 31 gen 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,44999% 3.259.346,80 USD 3.000.000 3,25% 15 lug 2032

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
99,06 USD
USD
Variazione
+0,04 USD0,04%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
102,37 USD
Alla chiusura 19 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
97,99 USD
Alla chiusura 19 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
4,38 USD
Variazione
+4,28%
Alla chiusura 19 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

16 set 2025

Data NAV (USD)
16 ott 2026 99,0641 USD
15 ott 2026 99,0280 USD
14 ott 2026 98,5111 USD
13 ott 2026 98,4810 USD
12 ott 2026 98,3024 USD
09 ott 2026 98,3051 USD
08 ott 2026 98,1977 USD
07 ott 2026 98,0855 USD
06 ott 2026 98,2032 USD
05 ott 2026 97,9960 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGIUA
  • Citi:BUB2V
  • ISIN:IE0003ZKM7N7
  • MEX ID:VIAAZA
  • SEDOL:BVBNPR6