Global Government Bond Index Fund - USD Hedged Acc (VANGUHA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo adotta un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva (o indicizzazione) attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l'"Indice").
- L'Indice è concepito per riflettere l'universo del debito governativo in valuta locale, investment grade, a tasso fisso rettificato in base al flottante dei paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'Indice). Le obbligazioni devono avere una scadenza di almeno un anno.
- Il Fondo mira a: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
- Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 lug 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | — | 1396 | — |
| 4,0% | 4,0% | 31 lug 2026 | |
| 3,0% | 2,9% | 31 lug 2026 | |
| 8,6 Anni | 8,5 Anni | 31 lug 2026 | |
| AA | AA | 31 lug 2026 | |
| 6,5 Anni | 6,5 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | — | — | — |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 48,40% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 10,12% | — | — |
| Francia | Europa | 7,28% | — | — |
| Italia | Europa | 6,58% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 6,16% | — | — |
| Germania | Europa | 5,96% | — | — |
| Spagna | Europa | 4,35% | — | — |
| Canada | Nord America | 2,09% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,77% | — | — |
| Belgio | Europa | 1,46% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 1,23% | — | — |
| Austria | Europa | 1,03% | — | — |
| Portogallo | Europa | 0,58% | — | — |
| Finlandia | Europa | 0,56% | — | — |
| Singapore | Pacifico | 0,43% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 13,12% |
| AA | 55,44% |
| A | 24,31% |
| BBB | 6,93% |
| Non valutato | 0,20% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,80% |
| Liquidità | 0,51% |
| Altri | -0,31% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,20% |
| 1 - 5 anni | 47,78% |
| 5 - 10 anni | 26,76% |
| 10 - 15 anni | 6,80% |
| 15 - 20 anni | 6,93% |
| 20 - 25 anni | 3,91% |
| Oltre 25 anni | 7,62% |
Dati delle partecipazioni
-
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
16 set 2025
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 08 set 2026 | 99,6747 USD |
| 07 set 2026 | 99,6183 USD |
| 04 set 2026 | 99,7666 USD |
| 03 set 2026 | 99,6608 USD |
| 02 set 2026 | 99,4335 USD |
| 01 set 2026 | 99,5321 USD |
| 31 ago 2026 | 99,7519 USD |
| 28 ago 2026 | 99,8682 USD |
| 27 ago 2026 | 100,1044 USD |
| 26 ago 2026 | 100,2090 USD |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:USD
Codici fondo
- Bloomberg:VANGUHA
- Citi:BUB2T
- ISIN:IE000GIZGJP1
- MEX ID:VIAAZB
- SEDOL:BVBNPP4