Global Government Bond Index Fund

Global Government Bond Index Fund - USD Hedged Acc (VANGUHA)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva (o indicizzazione) attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l'"Indice").
  • L'Indice è concepito per riflettere l'universo del debito governativo in valuta locale, investment grade, a tasso fisso rettificato in base al flottante dei paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'Indice). Le obbligazioni devono avere una scadenza di almeno un anno.
  • Il Fondo mira a: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
  • Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
16 set 2025
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
—
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
—

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
—
3 anni
—
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni — 1396 —
4,0% 4,0% 31 lug 2026
3,0% 2,9% 31 lug 2026
8,6 Anni 8,5 Anni 31 lug 2026
AA AA 31 lug 2026
6,5 Anni 6,5 Anni 31 lug 2026
Investimenti cash — — —
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 48,40% — —
GiapponePacifico 10,12% — —
FranciaEuropa 7,28% — —
ItaliaEuropa 6,58% — —
Regno UnitoEuropa 6,16% — —
GermaniaEuropa 5,96% — —
SpagnaEuropa 4,35% — —
CanadaNord America 2,09% — —
AustraliaPacifico 1,77% — —
BelgioEuropa 1,46% — —
Paesi BassiEuropa 1,23% — —
AustriaEuropa 1,03% — —
PortogalloEuropa 0,58% — —
FinlandiaEuropa 0,56% — —
SingaporePacifico 0,43% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 31 ago 2026

Dati delle partecipazioni

-

Temporarily unavailable

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
99,67 USD
USD
Variazione
+0,06 USD0,06%
Alla chiusura 08 set 2026
NAV massimo 52 settimane
102,34 USD
Alla chiusura 09 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
99,16 USD
Alla chiusura 09 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
3,18 USD
Variazione
+3,10%
Alla chiusura 09 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

16 set 2025

Data NAV (USD)
08 set 2026 99,6747 USD
07 set 2026 99,6183 USD
04 set 2026 99,7666 USD
03 set 2026 99,6608 USD
02 set 2026 99,4335 USD
01 set 2026 99,5321 USD
31 ago 2026 99,7519 USD
28 ago 2026 99,8682 USD
27 ago 2026 100,1044 USD
26 ago 2026 100,2090 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGUHA
  • Citi:BUB2T
  • ISIN:IE000GIZGJP1
  • MEX ID:VIAAZB
  • SEDOL:BVBNPP4