Global Government Bond Index Fund
Global Government Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VANGCHA)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo adotta un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva (o indicizzazione) attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l'"Indice").
- L'Indice è concepito per riflettere l'universo del debito governativo in valuta locale, investment grade, a tasso fisso rettificato in base al flottante dei paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'Indice). Le obbligazioni devono avere una scadenza di almeno un anno.
- Il Fondo mira a: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
- Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
16 set 2025
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 CHF
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
—
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Benchmark
—
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 lug 2026
Beta
—R2
— Tracking error annualizzato
1 anno
—3 anni
—5 anni
—Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | — | 1396 | — |
| 4,0% | 4,0% | 31 lug 2026 | |
| 3,0% | 2,9% | 31 lug 2026 | |
| 8,6 Anni | 8,5 Anni | 31 lug 2026 | |
| AA | AA | 31 lug 2026 | |
| 6,5 Anni | 6,5 Anni | 31 lug 2026 | |
| Investimenti cash | — | — | — |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 48,40% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 10,12% | — | — |
| Francia | Europa | 7,28% | — | — |
| Italia | Europa | 6,58% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 6,16% | — | — |
| Germania | Europa | 5,96% | — | — |
| Spagna | Europa | 4,35% | — | — |
| Canada | Nord America | 2,09% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,77% | — | — |
| Belgio | Europa | 1,46% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 1,23% | — | — |
| Austria | Europa | 1,03% | — | — |
| Portogallo | Europa | 0,58% | — | — |
| Finlandia | Europa | 0,56% | — | — |
| Singapore | Pacifico | 0,43% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 12,87% |
| AA | 55,71% |
| A | 24,32% |
| BBB | 6,86% |
| Non valutato | 0,25% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,75% |
| Liquidità | -0,65% |
| Altri | 0,90% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,40% |
| 1 - 5 anni | 47,58% |
| 5 - 10 anni | 27,07% |
| 10 - 15 anni | 6,73% |
| 15 - 20 anni | 6,75% |
| 20 - 25 anni | 3,88% |
| Oltre 25 anni | 7,58% |
Dati delle partecipazioni
-
Temporarily unavailable
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (CHF)
95,68 CHF
CHFVariazione
+0,04 CHF0,05% Alla chiusura 08 set 2026
NAV massimo 52 settimane
100,69 CHF
Alla chiusura 09 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
95,52 CHF
Alla chiusura 09 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
5,17 CHF
Variazione
+5,14% Alla chiusura 09 set 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
16 set 2025
| Data | NAV (CHF) |
|---|---|
| 08 set 2026 | 95,6826 CHF |
| 07 set 2026 | 95,6379 CHF |
| 04 set 2026 | 95,7801 CHF |
| 03 set 2026 | 95,6884 CHF |
| 02 set 2026 | 95,5205 CHF |
| 01 set 2026 | 95,6383 CHF |
| 31 ago 2026 | 95,8429 CHF |
| 28 ago 2026 | 95,9655 CHF |
| 27 ago 2026 | 96,2062 CHF |
| 26 ago 2026 | 96,3350 CHF |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:CHF
Codici fondo
- Bloomberg:VANGCHA
- Citi:BUB2Q
- ISIN:IE000II7JN52
- MEX ID:VIAAZD
- SEDOL:BVBNPK9