Global Government Bond Index Fund

Global Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Dist (VANGIHD)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva (o indicizzazione) attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l'"Indice").
  • L'Indice è concepito per riflettere l'universo del debito governativo in valuta locale, investment grade, a tasso fisso rettificato in base al flottante dei paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'Indice). Le obbligazioni devono avere una scadenza di almeno un anno.
  • Il Fondo mira a: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
  • Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
16 set 2025
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in GBP

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 890 1371 30 set 2026
4,5% 4,5% 30 set 2026
3,0% 2,9% 30 set 2026
8,5 Anni 8,4 Anni 30 set 2026
AA AA 30 set 2026
6,4 Anni 6,4 Anni 30 set 2026
Investimenti cash -0,6% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 48,40% 47,56% 0,84%
GiapponePacifico 10,12% 10,18% -0,06%
FranciaEuropa 7,28% 7,27% 0,01%
ItaliaEuropa 6,58% 6,55% 0,03%
Regno UnitoEuropa 6,16% 6,18% -0,02%
GermaniaEuropa 5,96% 5,93% 0,03%
SpagnaEuropa 4,35% 4,33% 0,02%
CanadaNord America 2,09% 2,17% -0,08%
AustraliaPacifico 1,77% 1,77% 0,00%
BelgioEuropa 1,46% 1,51% -0,05%
Paesi BassiEuropa 1,23% 1,23% 0,00%
AustriaEuropa 1,03% 1,06% -0,03%
PortogalloEuropa 0,58% 0,60% -0,02%
FinlandiaEuropa 0,56% 0,54% 0,02%
SingaporePacifico 0,43% 0,44% -0,01%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Bundesschatzanweisungen 0,94230% 6.825.122,18 £ 6.100.000 2,10% 15 mar 2028
French Republic Government Bond OAT 0,93942% 6.804.298,47 £ 6.120.000 2,75% 25 feb 2029
Bundesobligation 0,89334% 6.470.549,76 £ 5.870.000 2,40% 18 apr 2030
French Republic Government Bond OAT 0,74837% 5.420.474,31 £ 5.040.000 2,70% 25 feb 2031
Spain Government Bond 0,65620% 4.752.922,18 £ 4.500.000 0,80% 30 lug 2029
French Republic Government Bond OAT 0,62989% 4.562.351,94 £ 4.360.000 3,00% 25 mag 2033
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,54072% 3.916.470,51 £ 3.410.000 4,10% 01 feb 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,47248% 3.422.233,35 £ 3.000.000 4,00% 15 nov 2030
United States Treasury Note/Bond 0,46149% 3.342.594,94 £ 3.397.000 3,50% 31 gen 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,44999% 3.259.346,80 £ 3.000.000 3,25% 15 lug 2032

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
95,49 £
GBP
Variazione
-0,08 £-0,08%
Alla chiusura 21 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
101,47 £
Alla chiusura 22 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
94,62 £
Alla chiusura 22 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
6,85 £
Variazione
+6,75%
Alla chiusura 22 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

16 set 2025

Data NAV (GBP)
21 ott 2026 95,4861 £
20 ott 2026 95,5641 £
19 ott 2026 95,3628 £
16 ott 2026 95,6465 £
15 ott 2026 95,6178 £
14 ott 2026 95,1207 £
13 ott 2026 95,0903 £
12 ott 2026 94,9182 £
09 ott 2026 94,9208 £
08 ott 2026 94,8177 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

3,52%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,8311 £ 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 0,8449 £ 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,8097 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,8484 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,0639 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGIHD
  • Citi:BUB2P
  • ISIN:IE000IFMFW54
  • MEX ID:VIAAZE
  • SEDOL:BVBNPF4