Global Government Bond Index Fund

Global Government Bond Index Fund - EUR Hedged Dist (VANGEHD)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva (o indicizzazione) attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l'"Indice").
  • L'Indice è concepito per riflettere l'universo del debito governativo in valuta locale, investment grade, a tasso fisso rettificato in base al flottante dei paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'Indice). Le obbligazioni devono avere una scadenza di almeno un anno.
  • Il Fondo mira a: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
  • Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
16 set 2025
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in EUR

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 890 1371 30 set 2026
4,5% 4,5% 30 set 2026
3,0% 2,9% 30 set 2026
8,5 Anni 8,4 Anni 30 set 2026
AA AA 30 set 2026
6,4 Anni 6,4 Anni 30 set 2026
Investimenti cash -0,6% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 48,40% 47,56% 0,84%
GiapponePacifico 10,12% 10,18% -0,06%
FranciaEuropa 7,28% 7,27% 0,01%
ItaliaEuropa 6,58% 6,55% 0,03%
Regno UnitoEuropa 6,16% 6,18% -0,02%
GermaniaEuropa 5,96% 5,93% 0,03%
SpagnaEuropa 4,35% 4,33% 0,02%
CanadaNord America 2,09% 2,17% -0,08%
AustraliaPacifico 1,77% 1,77% 0,00%
BelgioEuropa 1,46% 1,51% -0,05%
Paesi BassiEuropa 1,23% 1,23% 0,00%
AustriaEuropa 1,03% 1,06% -0,03%
PortogalloEuropa 0,58% 0,60% -0,02%
FinlandiaEuropa 0,56% 0,54% 0,02%
SingaporePacifico 0,43% 0,44% -0,01%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Bundesschatzanweisungen 0,94230% 6.825.122,18 € 6.100.000 2,10% 15 mar 2028
French Republic Government Bond OAT 0,93942% 6.804.298,47 € 6.120.000 2,75% 25 feb 2029
Bundesobligation 0,89334% 6.470.549,76 € 5.870.000 2,40% 18 apr 2030
French Republic Government Bond OAT 0,74837% 5.420.474,31 € 5.040.000 2,70% 25 feb 2031
Spain Government Bond 0,65620% 4.752.922,18 € 4.500.000 0,80% 30 lug 2029
French Republic Government Bond OAT 0,62989% 4.562.351,94 € 4.360.000 3,00% 25 mag 2033
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,54072% 3.916.470,51 € 3.410.000 4,10% 01 feb 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,47248% 3.422.233,35 € 3.000.000 4,00% 15 nov 2030
United States Treasury Note/Bond 0,46149% 3.342.594,94 € 3.397.000 3,50% 31 gen 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,44999% 3.259.346,80 € 3.000.000 3,25% 15 lug 2032

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
93,81 €
EUR
Variazione
+0,03 €0,03%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
100,86 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
92,85 €
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
8,01 €
Variazione
+7,94%
Alla chiusura 17 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

16 set 2025

Data NAV (EUR)
16 ott 2026 93,8110 €
15 ott 2026 93,7843 €
14 ott 2026 93,3009 €
13 ott 2026 93,2761 €
12 ott 2026 93,1105 €
09 ott 2026 93,1097 €
08 ott 2026 93,0112 €
07 ott 2026 92,9192 €
06 ott 2026 93,0399 €
05 ott 2026 92,8494 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

3,49%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,8045 € 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 0,8069 € 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,7999 € 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,8263 € 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,0619 € 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGEHD
  • Citi:BUB2J
  • ISIN:IE00024ODJD0
  • MEX ID:VIAAZK
  • SEDOL:BVBNFN2