Global Government Bond Index Fund - EUR Hedged Dist (VANGEHD)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo adotta un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva (o indicizzazione) attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l'"Indice").
- L'Indice è concepito per riflettere l'universo del debito governativo in valuta locale, investment grade, a tasso fisso rettificato in base al flottante dei paesi sviluppati (secondo quanto stabilito dal fornitore dell'Indice). Le obbligazioni devono avere una scadenza di almeno un anno.
- Il Fondo mira a: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
- Sebbene si preveda che il Fondo replicherà l'Indice il più fedelmente possibile, in genere non corrisponderà esattamente alla performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e i vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 890 | 1371 | 30 set 2026 |
| 4,5% | 4,5% | 30 set 2026 | |
| 3,0% | 2,9% | 30 set 2026 | |
| 8,5 Anni | 8,4 Anni | 30 set 2026 | |
| AA | AA | 30 set 2026 | |
| 6,4 Anni | 6,4 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | -0,6% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 48,40% | 47,56% | 0,84% |
| Giappone | Pacifico | 10,12% | 10,18% | -0,06% |
| Francia | Europa | 7,28% | 7,27% | 0,01% |
| Italia | Europa | 6,58% | 6,55% | 0,03% |
| Regno Unito | Europa | 6,16% | 6,18% | -0,02% |
| Germania | Europa | 5,96% | 5,93% | 0,03% |
| Spagna | Europa | 4,35% | 4,33% | 0,02% |
| Canada | Nord America | 2,09% | 2,17% | -0,08% |
| Australia | Pacifico | 1,77% | 1,77% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 1,46% | 1,51% | -0,05% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,23% | 1,23% | 0,00% |
| Austria | Europa | 1,03% | 1,06% | -0,03% |
| Portogallo | Europa | 0,58% | 0,60% | -0,02% |
| Finlandia | Europa | 0,56% | 0,54% | 0,02% |
| Singapore | Pacifico | 0,43% | 0,44% | -0,01% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 12,87% |
| AA | 55,71% |
| A | 24,32% |
| BBB | 6,86% |
| Non valutato | 0,25% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,75% |
| Liquidità | -0,65% |
| Altri | 0,90% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,40% |
| 1 - 5 anni | 47,58% |
| 5 - 10 anni | 27,07% |
| 10 - 15 anni | 6,73% |
| 15 - 20 anni | 6,75% |
| 20 - 25 anni | 3,88% |
| Oltre 25 anni | 7,58% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0,94230% | 6.825.122,18 € | 6.100.000 | 2,10% | 15 mar 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,93942% | 6.804.298,47 € | 6.120.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| Bundesobligation | 0,89334% | 6.470.549,76 € | 5.870.000 | 2,40% | 18 apr 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,74837% | 5.420.474,31 € | 5.040.000 | 2,70% | 25 feb 2031 |
| Spain Government Bond | 0,65620% | 4.752.922,18 € | 4.500.000 | 0,80% | 30 lug 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,62989% | 4.562.351,94 € | 4.360.000 | 3,00% | 25 mag 2033 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,54072% | 3.916.470,51 € | 3.410.000 | 4,10% | 01 feb 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,47248% | 3.422.233,35 € | 3.000.000 | 4,00% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,46149% | 3.342.594,94 € | 3.397.000 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,44999% | 3.259.346,80 € | 3.000.000 | 3,25% | 15 lug 2032 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
16 set 2025
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 ott 2026 | 93,8110 € |
| 15 ott 2026 | 93,7843 € |
| 14 ott 2026 | 93,3009 € |
| 13 ott 2026 | 93,2761 € |
| 12 ott 2026 | 93,1105 € |
| 09 ott 2026 | 93,1097 € |
| 08 ott 2026 | 93,0112 € |
| 07 ott 2026 | 92,9192 € |
| 06 ott 2026 | 93,0399 € |
| 05 ott 2026 | 92,8494 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2026
3,49%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,8045 € | 30 set 2026 | 29 set 2026 | 14 ott 2026 |
| Income | 0,8069 € | 30 giu 2026 | 29 giu 2026 | 14 lug 2026 |
| Income | 0,7999 € | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,8263 € | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,0619 € | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VANGEHD
- Citi:BUB2J
- ISIN:IE00024ODJD0
- MEX ID:VIAAZK
- SEDOL:BVBNFN2