U.K. Short-Term Gilt Index Fund

U.K. Short-Term Gilt Index Fund - GBP Dist (VGUKSTG)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo adotta un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva (o indicizzazione) attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg UK Gilt 1-5Yr Float Adjusted (l'"Indice").
  • L'Indice è concepito per riflettere l'universo del debito sovrano investment grade a tasso fisso rettificato in base al flottante, denominato in GBP ed emesso dal governo del Regno Unito, con scadenze comprese tra uno e un massimo di cinque anni (escluso) e con un importo nominale (ossia l'importo di denaro che gli emittenti accettano di rimborsare all'acquirente alla scadenza dell'obbligazione) in circolazione superiore o pari a £ 200 milioni.
  • Il Fondo mira a: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
12 giu 2025
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Float Adjusted Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
—
R2
—
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
—
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 16 16 30 set 2026
4,8% 4,8% 30 set 2026
3,3% 3,1% 30 set 2026
2,8 Anni 2,8 Anni 30 set 2026
AA- AA- 30 set 2026
2,6 Anni 2,6 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,4% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 99,60% 100,00% -0,40%
AltroAltro 0,40% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United Kingdom Gilt 14,20248% 133.521.367,54 £ 134.160.000 4,38% 07 mar 2028
United Kingdom Gilt 11,10653% 104.415.448,11 £ 106.215.000 4,38% 07 mar 2030
United Kingdom Gilt 9,85465% 92.646.168,23 £ 93.034.000 4,50% 07 giu 2028
United Kingdom Gilt 9,56191% 89.894.067,82 £ 91.864.742 4,00% 22 mag 2029
United Kingdom Gilt 9,17205% 86.228.945,12 £ 89.170.000 4,13% 07 mar 2031
United Kingdom Gilt 8,80510% 82.779.131,75 £ 84.417.208 4,13% 22 lug 2029
United Kingdom Gilt 6,43929% 60.537.538,21 £ 66.742.000 0,50% 31 gen 2029
United Kingdom Gilt 5,48467% 51.562.843,56 £ 64.160.000 0,25% 31 lug 2031
United Kingdom Gilt 5,31022% 49.922.824,71 £ 50.127.000 4,75% 07 dic 2030
United Kingdom Gilt 4,49764% 42.283.485,46 £ 44.673.000 0,13% 31 gen 2028

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
98,14 £
GBP
Variazione
+0,07 £0,07%
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
101,45 £
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
97,84 £
Alla chiusura 17 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
3,61 £
Variazione
+3,56%
Alla chiusura 17 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

12 giu 2025

Data NAV (GBP)
16 ott 2026 98,1358 £
15 ott 2026 98,0631 £
14 ott 2026 97,9392 £
13 ott 2026 97,8952 £
12 ott 2026 97,9220 £
09 ott 2026 97,9004 £
08 ott 2026 97,8392 £
07 ott 2026 97,9818 £
06 ott 2026 98,0660 £
05 ott 2026 97,9685 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 set 2026

3,85%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,9825 £ 30 set 2026 29 set 2026 14 ott 2026
Income 0,9372 £ 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,9106 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,9384 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,9137 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,0944 £ 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VGUKSTG
  • Citi:BU703
  • ISIN:IE000OVUGSX4
  • MEX ID:VIAAYL
  • SEDOL:BTJSN20