U.K. Short-Term Gilt Index Fund - GBP Acc (VGUSGIG)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo adotta un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva (o indicizzazione) attraverso l'acquisizione fisica di titoli e mira a replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg UK Gilt 1-5Yr Float Adjusted (l'"Indice").
- L'Indice è concepito per riflettere l'universo del debito sovrano investment grade a tasso fisso rettificato in base al flottante, denominato in GBP ed emesso dal governo del Regno Unito, con scadenze comprese tra uno e un massimo di cinque anni (escluso) e con un importo nominale (ossia l'importo di denaro che gli emittenti accettano di rimborsare all'acquirente alla scadenza dell'obbligazione) in circolazione superiore o pari a £ 200 milioni.
- Il Fondo mira a: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 16 | 16 | 30 set 2026 |
| 4,8% | 4,8% | 30 set 2026 | |
| 3,3% | 3,1% | 30 set 2026 | |
| 2,8 Anni | 2,8 Anni | 30 set 2026 | |
| AA- | AA- | 30 set 2026 | |
| 2,6 Anni | 2,6 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,4% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 99,60% | 100,00% | -0,40% |
| Altro | Altro | 0,40% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,60% |
| Non valutato | 0,40% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,60% |
| Liquidità | 0,40% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,40% |
| 1 - 2 anni | 30,04% |
| 2 - 3 anni | 30,04% |
| 3 - 4 anni | 15,65% |
| 4 - 5 anni | 23,87% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 14,20248% | 133.521.367,54 £ | 134.160.000 | 4,38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 11,10653% | 104.415.448,11 £ | 106.215.000 | 4,38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 9,85465% | 92.646.168,23 £ | 93.034.000 | 4,50% | 07 giu 2028 |
| United Kingdom Gilt | 9,56191% | 89.894.067,82 £ | 91.864.742 | 4,00% | 22 mag 2029 |
| United Kingdom Gilt | 9,17205% | 86.228.945,12 £ | 89.170.000 | 4,13% | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 8,80510% | 82.779.131,75 £ | 84.417.208 | 4,13% | 22 lug 2029 |
| United Kingdom Gilt | 6,43929% | 60.537.538,21 £ | 66.742.000 | 0,50% | 31 gen 2029 |
| United Kingdom Gilt | 5,48467% | 51.562.843,56 £ | 64.160.000 | 0,25% | 31 lug 2031 |
| United Kingdom Gilt | 5,31022% | 49.922.824,71 £ | 50.127.000 | 4,75% | 07 dic 2030 |
| United Kingdom Gilt | 4,49764% | 42.283.485,46 £ | 44.673.000 | 0,13% | 31 gen 2028 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
12 giu 2025
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16 ott 2026 | 102,9533 £ |
| 15 ott 2026 | 102,8770 £ |
| 14 ott 2026 | 102,7471 £ |
| 13 ott 2026 | 102,7009 £ |
| 12 ott 2026 | 102,7291 £ |
| 09 ott 2026 | 102,7064 £ |
| 08 ott 2026 | 102,6422 £ |
| 07 ott 2026 | 102,7918 £ |
| 06 ott 2026 | 102,8801 £ |
| 05 ott 2026 | 102,7779 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VGUSGIG
- Citi:BU701
- ISIN:IE000I6LIW80
- MEX ID:VIAAYK
- SEDOL:BTJSMW3