U.S. Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VUGBIPG)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli di Stato e di emittenti pubblici statunitensi denominati in dollari USA e con scadenze superiori a un anno.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Global Advisers, LLC
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 340 | 599 | 30 set 2026 |
| 5,1% | 5,1% | 30 set 2026 | |
| 3,5% | 3,5% | 30 set 2026 | |
| 7,5 Anni | 7,5 Anni | 30 set 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 set 2026 | |
| 5,4 Anni | 5,4 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,76% | 100,00% | -0,24% |
| Altro | Altro | 0,24% | — | — |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,76% |
| Non valutato | 0,24% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 98,83% |
| Gov-Related-Agencies | 0,93% |
| Liquidità | 0,24% |
| Altri | 0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,24% |
| 1 - 5 anni | 58,00% |
| 5 - 10 anni | 21,78% |
| 10 - 15 anni | 2,00% |
| 15 - 20 anni | 7,18% |
| 20 - 25 anni | 3,53% |
| Oltre 25 anni | 7,28% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,84196% | 53.167.002,19 £ | 57.006.000 | 4,38% | 15 mag 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84095% | 53.103.188,13 £ | 55.406.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83957% | 53.016.360,72 £ | 57.872.200 | 4,13% | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83597% | 52.788.695,62 £ | 53.647.900 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82447% | 52.062.804,38 £ | 56.038.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82199% | 51.906.012,50 £ | 55.738.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82166% | 51.885.076,88 £ | 56.802.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81810% | 51.660.584,89 £ | 55.741.000 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81793% | 51.649.494,00 £ | 55.203.200 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81618% | 51.539.295,09 £ | 54.377.100 | 4,38% | 15 mag 2034 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
21 giu 2023
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 28 ott 2026 | 106,6521 £ |
| 27 ott 2026 | 106,8547 £ |
| 26 ott 2026 | 106,8827 £ |
| 23 ott 2026 | 106,7850 £ |
| 22 ott 2026 | 106,9652 £ |
| 21 ott 2026 | 106,1210 £ |
| 20 ott 2026 | 106,1134 £ |
| 19 ott 2026 | 105,9435 £ |
| 16 ott 2026 | 106,2052 £ |
| 15 ott 2026 | 106,1212 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
3,65%
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VUGBIPG
- Citi:QCDG
- ISIN:IE00BK6S3P37
- MEX ID:VIOTRB
- SEDOL:BK6S3P3