U.S. Government Bond Index Fund

U.S. Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VUGBIPG)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli di Stato e di emittenti pubblici statunitensi denominati in dollari USA e con scadenze superiori a un anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
21 giu 2023
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Benchmark
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index in GBP

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 340 599 30 set 2026
5,1% 5,1% 30 set 2026
3,5% 3,5% 30 set 2026
7,5 Anni 7,5 Anni 30 set 2026
AA+ AA+ 30 set 2026
5,4 Anni 5,4 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 99,76% 100,00% -0,24%
AltroAltro 0,24% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,84196% 53.167.002,19 £ 57.006.000 4,38% 15 mag 2036
United States Treasury Note/Bond 0,84095% 53.103.188,13 £ 55.406.000 4,63% 15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond 0,83957% 53.016.360,72 £ 57.872.200 4,13% 15 feb 2036
United States Treasury Note/Bond 0,83597% 52.788.695,62 £ 53.647.900 3,50% 31 gen 2028
United States Treasury Note/Bond 0,82447% 52.062.804,38 £ 56.038.000 4,25% 15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond 0,82199% 51.906.012,50 £ 55.738.000 4,25% 15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond 0,82166% 51.885.076,88 £ 56.802.000 3,88% 15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81810% 51.660.584,89 £ 55.741.000 4,00% 15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81793% 51.649.494,00 £ 55.203.200 4,25% 15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81618% 51.539.295,09 £ 54.377.100 4,38% 15 mag 2034

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
106,65 £
GBP
Variazione
-0,20 £-0,19%
Alla chiusura 28 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
109,81 £
Alla chiusura 29 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
104,87 £
Alla chiusura 29 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
4,95 £
Variazione
+4,51%
Alla chiusura 29 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

21 giu 2023

Data NAV (GBP)
28 ott 2026 106,6521 £
27 ott 2026 106,8547 £
26 ott 2026 106,8827 £
23 ott 2026 106,7850 £
22 ott 2026 106,9652 £
21 ott 2026 106,1210 £
20 ott 2026 106,1134 £
19 ott 2026 105,9435 £
16 ott 2026 106,2052 £
15 ott 2026 106,1212 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 mar 2026

3,65%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VUGBIPG
  • Citi:QCDG
  • ISIN:IE00BK6S3P37
  • MEX ID:VIOTRB
  • SEDOL:BK6S3P3