Euro Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VANEGIG)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli di Stato dell’eurozona denominati in euro con rating investment-grade e scadenze superiori a un anno. L’eurozona comprende tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro come propria valuta.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1035 | 1969 | 30 set 2026 |
| 3,9% | 3,9% | 30 set 2026 | |
| 2,6% | 2,6% | 30 set 2026 | |
| 8,1 Anni | 8,1 Anni | 30 set 2026 | |
| A+ | A+ | 30 set 2026 | |
| 6,5 Anni | 6,5 Anni | 30 set 2026 | |
| Investimenti cash | 0,3% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 23,99% | 24,08% | -0,09% |
| Germania | Europa | 23,79% | 23,94% | -0,15% |
| Italia | Europa | 18,54% | 18,64% | -0,10% |
| Spagna | Europa | 12,66% | 12,62% | 0,04% |
| Belgio | Europa | 5,00% | 5,01% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 4,86% | 4,81% | 0,05% |
| Austria | Europa | 3,17% | 3,15% | 0,02% |
| Finlandia | Europa | 1,85% | 1,78% | 0,07% |
| Portogallo | Europa | 1,66% | 1,70% | -0,04% |
| Irlanda | Europa | 1,30% | 1,27% | 0,03% |
| Grecia | Europa | 0,92% | 0,88% | 0,04% |
| Slovacchia | Europa | 0,66% | 0,70% | -0,04% |
| Altro | Altro | 0,25% | — | — |
| Slovenia | Europa | 0,25% | 0,31% | -0,06% |
| Lituania | Europa | 0,23% | 0,19% | 0,04% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 25,74% |
| AA | 9,68% |
| A | 43,49% |
| BBB | 20,84% |
| Non valutato | 0,25% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 84,92% |
| Gov-Related-Agencies | 8,60% |
| Gov-Related-Local Authority | 6,23% |
| Liquidità | 0,25% |
| Altri | -0,00% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 set 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,25% |
| 1 - 5 anni | 43,40% |
| 5 - 10 anni | 33,05% |
| 10 - 15 anni | 9,54% |
| 15 - 20 anni | 5,12% |
| 20 - 25 anni | 3,30% |
| Oltre 25 anni | 5,34% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,12447% | 87.259.738,16 £ | 90.542.244 | 0,75% | 25 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,05930% | 82.201.943,75 £ | 96.630.000 | 0,00% | 25 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,02986% | 79.917.643,87 £ | 82.805.015 | 2,75% | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,86974% | 67.491.880,31 £ | 68.951.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,81263% | 63.060.241,67 £ | 70.300.000 | 3,20% | 25 mag 2035 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,78522% | 60.933.105,57 £ | 64.695.810 | 3,50% | 25 nov 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,75651% | 58.705.321,24 £ | 62.000.000 | 2,70% | 25 feb 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,70851% | 54.980.737,63 £ | 55.430.000 | 3,35% | 01 lug 2029 |
| Spain Government Bond | 0,70262% | 54.523.552,50 £ | 58.635.000 | 0,80% | 30 lug 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,67931% | 52.714.889,94 £ | 57.939.985 | 3,50% | 25 nov 2035 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
21 giu 2023
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15 ott 2026 | 110,7619 £ |
| 14 ott 2026 | 110,1987 £ |
| 13 ott 2026 | 110,3370 £ |
| 12 ott 2026 | 110,2258 £ |
| 09 ott 2026 | 110,2122 £ |
| 08 ott 2026 | 110,0680 £ |
| 07 ott 2026 | 110,0737 £ |
| 06 ott 2026 | 110,3911 £ |
| 05 ott 2026 | 109,9142 £ |
| 02 ott 2026 | 110,0552 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
3,11%
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VANEGIG
- Citi:QCDC
- ISIN:IE00BK6S3N13
- MEX ID:VIOTRA
- SEDOL:BK6S3N1