Euro Government Bond Index Fund

Euro Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Hedged Acc (VANEGIG)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli di Stato dell’eurozona denominati in euro con rating investment-grade e scadenze superiori a un anno. L’eurozona comprende tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro come propria valuta.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
21 giu 2023
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index Hedged in GBP

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 1035 1969 30 set 2026
3,9% 3,9% 30 set 2026
2,6% 2,6% 30 set 2026
8,1 Anni 8,1 Anni 30 set 2026
A+ A+ 30 set 2026
6,5 Anni 6,5 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,3% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 23,99% 24,08% -0,09%
GermaniaEuropa 23,79% 23,94% -0,15%
ItaliaEuropa 18,54% 18,64% -0,10%
SpagnaEuropa 12,66% 12,62% 0,04%
BelgioEuropa 5,00% 5,01% -0,01%
Paesi BassiEuropa 4,86% 4,81% 0,05%
AustriaEuropa 3,17% 3,15% 0,02%
FinlandiaEuropa 1,85% 1,78% 0,07%
PortogalloEuropa 1,66% 1,70% -0,04%
IrlandaEuropa 1,30% 1,27% 0,03%
GreciaEuropa 0,92% 0,88% 0,04%
SlovacchiaEuropa 0,66% 0,70% -0,04%
AltroAltro 0,25% — —
SloveniaEuropa 0,25% 0,31% -0,06%
LituaniaEuropa 0,23% 0,19% 0,04%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
French Republic Government Bond OAT 1,12447% 87.259.738,16 £ 90.542.244 0,75% 25 feb 2028
French Republic Government Bond OAT 1,05930% 82.201.943,75 £ 96.630.000 0,00% 25 nov 2030
French Republic Government Bond OAT 1,02986% 79.917.643,87 £ 82.805.015 2,75% 25 feb 2030
French Republic Government Bond OAT 0,86974% 67.491.880,31 £ 68.951.000 2,75% 25 feb 2029
French Republic Government Bond OAT 0,81263% 63.060.241,67 £ 70.300.000 3,20% 25 mag 2035
French Republic Government Bond OAT 0,78522% 60.933.105,57 £ 64.695.810 3,50% 25 nov 2033
French Republic Government Bond OAT 0,75651% 58.705.321,24 £ 62.000.000 2,70% 25 feb 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,70851% 54.980.737,63 £ 55.430.000 3,35% 01 lug 2029
Spain Government Bond 0,70262% 54.523.552,50 £ 58.635.000 0,80% 30 lug 2029
French Republic Government Bond OAT 0,67931% 52.714.889,94 £ 57.939.985 3,50% 25 nov 2035

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
110,76 £
GBP
Variazione
+0,56 £0,51%
Alla chiusura 15 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
114,49 £
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
109,51 £
Alla chiusura 16 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
4,98 £
Variazione
+4,35%
Alla chiusura 16 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

21 giu 2023

Data NAV (GBP)
15 ott 2026 110,7619 £
14 ott 2026 110,1987 £
13 ott 2026 110,3370 £
12 ott 2026 110,2258 £
09 ott 2026 110,2122 £
08 ott 2026 110,0680 £
07 ott 2026 110,0737 £
06 ott 2026 110,3911 £
05 ott 2026 109,9142 £
02 ott 2026 110,0552 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 31 mar 2026

3,11%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEGIG
  • Citi:QCDC
  • ISIN:IE00BK6S3N13
  • MEX ID:VIOTRA
  • SEDOL:BK6S3N1