U.S. Government Bond Index Fund

U.S. Government Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VAGBIHH)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli di Stato e di emittenti pubblici statunitensi denominati in dollari USA e con scadenze superiori a un anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
17 mag 2022
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 CHF
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Benchmark
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index in CHF

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 340 599 30 set 2026
5,1% 5,1% 30 set 2026
3,5% 3,5% 30 set 2026
7,5 Anni 7,5 Anni 30 set 2026
AA+ AA+ 30 set 2026
5,4 Anni 5,4 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,2% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 99,76% 100,00% -0,24%
AltroAltro 0,24% — —
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
United States Treasury Note/Bond 0,84196% 53.167.002,19 CHF 57.006.000 4,38% 15 mag 2036
United States Treasury Note/Bond 0,84095% 53.103.188,13 CHF 55.406.000 4,63% 15 feb 2035
United States Treasury Note/Bond 0,83957% 53.016.360,72 CHF 57.872.200 4,13% 15 feb 2036
United States Treasury Note/Bond 0,83597% 52.788.695,62 CHF 53.647.900 3,50% 31 gen 2028
United States Treasury Note/Bond 0,82447% 52.062.804,38 CHF 56.038.000 4,25% 15 ago 2035
United States Treasury Note/Bond 0,82199% 51.906.012,50 CHF 55.738.000 4,25% 15 mag 2035
United States Treasury Note/Bond 0,82166% 51.885.076,88 CHF 56.802.000 3,88% 15 ago 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81810% 51.660.584,89 CHF 55.741.000 4,00% 15 feb 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81793% 51.649.494,00 CHF 55.203.200 4,25% 15 nov 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81618% 51.539.295,09 CHF 54.377.100 4,38% 15 mag 2034

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (CHF)
88,01 CHF
CHF
Variazione
+0,27 CHF0,31%
Alla chiusura 30 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
92,67 CHF
Alla chiusura 31 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
86,29 CHF
Alla chiusura 31 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
6,38 CHF
Variazione
+6,89%
Alla chiusura 31 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

17 mag 2022

Data NAV (CHF)
30 ott 2026 88,0115 CHF
29 ott 2026 87,7422 CHF
28 ott 2026 87,5035 CHF
27 ott 2026 87,6776 CHF
26 ott 2026 87,7120 CHF
23 ott 2026 87,6410 CHF
22 ott 2026 87,7959 CHF
21 ott 2026 87,1359 CHF
20 ott 2026 87,1424 CHF
19 ott 2026 87,0146 CHF

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:CHF

Codici fondo

  • Bloomberg:VAGBIHH
  • Citi:UIM6
  • ISIN:IE00077YXI85
  • MEX ID:VIAAKV
  • SEDOL:BPLGRY4