Euro Government Bond Index Fund

Euro Government Bond Index Fund - CHF Hedged Acc (VAGBIHC)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli di Stato dell’eurozona denominati in euro con rating investment-grade e scadenze superiori a un anno. L’eurozona comprende tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro come propria valuta.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
17 mag 2022
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 CHF
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Italia e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index in CHF

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 1035 1969 30 set 2026
3,9% 3,9% 30 set 2026
2,6% 2,6% 30 set 2026
8,1 Anni 8,1 Anni 30 set 2026
A+ A+ 30 set 2026
6,5 Anni 6,5 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 0,3% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 23,99% 24,08% -0,09%
GermaniaEuropa 23,79% 23,94% -0,15%
ItaliaEuropa 18,54% 18,64% -0,10%
SpagnaEuropa 12,66% 12,62% 0,04%
BelgioEuropa 5,00% 5,01% -0,01%
Paesi BassiEuropa 4,86% 4,81% 0,05%
AustriaEuropa 3,17% 3,15% 0,02%
FinlandiaEuropa 1,85% 1,78% 0,07%
PortogalloEuropa 1,66% 1,70% -0,04%
IrlandaEuropa 1,30% 1,27% 0,03%
GreciaEuropa 0,92% 0,88% 0,04%
SlovacchiaEuropa 0,66% 0,70% -0,04%
AltroAltro 0,25% — —
SloveniaEuropa 0,25% 0,31% -0,06%
LituaniaEuropa 0,23% 0,19% 0,04%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
French Republic Government Bond OAT 1,12447% 87.259.738,16 CHF 90.542.244 0,75% 25 feb 2028
French Republic Government Bond OAT 1,05930% 82.201.943,75 CHF 96.630.000 0,00% 25 nov 2030
French Republic Government Bond OAT 1,02986% 79.917.643,87 CHF 82.805.015 2,75% 25 feb 2030
French Republic Government Bond OAT 0,86974% 67.491.880,31 CHF 68.951.000 2,75% 25 feb 2029
French Republic Government Bond OAT 0,81263% 63.060.241,67 CHF 70.300.000 3,20% 25 mag 2035
French Republic Government Bond OAT 0,78522% 60.933.105,57 CHF 64.695.810 3,50% 25 nov 2033
French Republic Government Bond OAT 0,75651% 58.705.321,24 CHF 62.000.000 2,70% 25 feb 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,70851% 54.980.737,63 CHF 55.430.000 3,35% 01 lug 2029
Spain Government Bond 0,70262% 54.523.552,50 CHF 58.635.000 0,80% 30 lug 2029
French Republic Government Bond OAT 0,67931% 52.714.889,94 CHF 57.939.985 3,50% 25 nov 2035

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (CHF)
88,48 CHF
CHF
Variazione
+0,04 CHF0,05%
Alla chiusura 05 nov 2026
NAV massimo 52 settimane
93,32 CHF
Alla chiusura 05 nov 2026
NAV Minimo 52 settimane
87,02 CHF
Alla chiusura 05 nov 2026
NAV Differenza 52 settimane
6,30 CHF
Variazione
+6,75%
Alla chiusura 05 nov 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

17 mag 2022

Data NAV (CHF)
05 nov 2026 88,4828 CHF
04 nov 2026 88,4398 CHF
03 nov 2026 88,0046 CHF
02 nov 2026 88,0738 CHF
30 ott 2026 87,8427 CHF
29 ott 2026 87,8637 CHF
28 ott 2026 87,6734 CHF
27 ott 2026 87,8003 CHF
26 ott 2026 87,7532 CHF
23 ott 2026 87,5463 CHF

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:CHF

Codici fondo

  • Bloomberg:VAGBIHC
  • Citi:LVYT
  • ISIN:IE000P959QJ6
  • MEX ID:VIAAKT
  • SEDOL:BPLGRW2