Emerging Markets Bond Fund

Emerging Markets Bond Fund - Institutional CHF Hedged Acc (VAEMBIH)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo intende offrire un rendimento totale, generando al contempo un livello di reddito moderato attraverso l’investimento soprattutto in obbligazioni di emittenti dei paesi dei mercati emergenti.
  • Il Fondo adotta una strategia di “gestione attiva” e, sebbene investa nei componenti dell’Indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified (l’“Indice”), il suo gestore degli investimenti seguirà approcci diversi per amministrarne il patrimonio.
  • Il Fondo investe in titoli a reddito fisso con varie scadenze, rendimenti e gradi di qualità. In circostanze normali, il Fondo investirà almeno l’80% del patrimonio in titoli a reddito fisso di emittenti economicamente legati ai paesi dei mercati emergenti. Il Fondo punta a far sì che la maggior parte delle proprie attività siano denominate o coperte in USD, tuttavia ha la possibilità di investire in obbligazioni denominate in valuta locale senza alcuna copertura. Le obbligazioni dei mercati emergenti comprendono i titoli di debito sovrano, fra cui, a loro volta, si annoverano i titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi esteri o da enti pubblici, autorità, sottodivisioni o enti amministrativi ovvero da altri enti sovranazionali, nonché i titoli di debito emessi o garantiti da società e istituzioni finanziarie estere.
  • Il Gestore degli investimenti può, a sua discrezione, limitare il grado di scostamento consentito tra le partecipazioni del Fondo e i componenti dell’Indice, sulla base della selezione titoli e del segmento a reddito fisso. Il Fondo può adottare view di tipo attivo in relazione al settore a reddito fisso, concentrandosi sulla selezione di specifiche obbligazioni. La misura in cui il Fondo può sovraperformare l’Indice può essere limitata da vincoli applicati dal Gestore degli investimenti che limitano il potenziale di volatilità del divario tra il rendimento del Fondo e quello dell’Indice. I suddetti vincoli possono di volta in volta cambiare o essere rimossi, a discrezione del gestore degli investimenti e in funzione delle condizioni di mercato.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 feb 2022
Investimento minimo iniziale
5.000.000,00 CHF
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Attiva
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC

Benchmark
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index in CHF

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
—

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 284 968 30 set 2026
7,1% 7,0% 30 set 2026
5,5% 5,7% 30 set 2026
8,8 Anni 9,7 Anni 30 set 2026
BB+ BB+ 30 set 2026
6,1 Anni 5,9 Anni 30 set 2026
Investimenti cash 4,4% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
MessicoMercati emergenti 8,34% 5,08% 3,26%
TurchiaMercati emergenti 5,63% 4,14% 1,49%
IndonesiaMercati emergenti 5,41% 4,05% 1,36%
ArgentinaMercati emergenti 4,94% 2,62% 2,32%
AltroAltro 4,37% — —
Stati Uniti d'AmericaNord America 4,33% — —
Repubblica DominicanaMercati emergenti 3,89% 2,88% 1,01%
Arabia SauditaMercati emergenti 3,43% 5,18% -1,75%
SudafricaMercati emergenti 3,19% 2,78% 0,41%
EgittoMercati emergenti 3,00% 2,82% 0,18%
EcuadorMercati emergenti 2,99% 1,75% 1,24%
CileMercati emergenti 2,85% 2,98% -0,13%
UngheriaMercati emergenti 2,72% 2,82% -0,10%
UcrainaMercati emergenti 2,67% 1,82% 0,85%
PanamáMercati emergenti 2,66% 2,68% -0,02%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 set 2026

Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoValore di mercatoFace amountCedola/RendimentoData di scadenza
Ukraine Government International Bond 1,63270% 48.278.113,77 CHF 61.862.000 4,00% 01 feb 2032
Petroleos Mexicanos 1,59793% 47.250.123,98 CHF 45.181.572 8,75% 02 giu 2029
Indonesia Government International Bond 1,54333% 45.635.393,47 CHF 43.170.000 3,75% 16 ott 2033
Panama Government International Bond 1,49556% 44.223.121,79 CHF 55.213.000 2,25% 29 set 2032
United States Treasury Note/Bond 1,46645% 43.362.275,70 CHF 52.013.600 1,38% 15 nov 2031
Argentine Republic Government International Bond 1,46229% 43.239.336,98 CHF 51.148.316,81 0,75% 09 lug 2030
Turkiye Government International Bond 1,39064% 41.120.626,98 CHF 44.060.000 6,30% 14 mar 2033
Argentine Republic Government International Bond 1,26297% 37.345.359,43 CHF 50.130.818 5,00% 09 gen 2038
Republic of Kenya Government International Bond 1,26052% 37.272.836,74 CHF 39.500.000 7,88% 26 feb 2034
Ecuador Government International Bond 1,12712% 33.328.291,26 CHF 39.431.500,01 0,00% 31 lug 2030

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (CHF)
102,66 CHF
CHF
Variazione
+0,24 CHF0,23%
Alla chiusura 22 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
107,97 CHF
Alla chiusura 23 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
101,32 CHF
Alla chiusura 23 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
6,64 CHF
Variazione
+6,15%
Alla chiusura 23 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

08 feb 2022

Data NAV (CHF)
22 ott 2026 102,6619 CHF
21 ott 2026 102,4266 CHF
20 ott 2026 102,2497 CHF
19 ott 2026 102,3475 CHF
16 ott 2026 102,8088 CHF
15 ott 2026 103,3803 CHF
14 ott 2026 102,4392 CHF
13 ott 2026 102,4901 CHF
12 ott 2026 102,2919 CHF
09 ott 2026 102,7126 CHF

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico

—

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:CHF

Codici fondo

  • Bloomberg:VAEMBIH
  • Citi:L6AV
  • ISIN:IE000T0AOV55
  • MEX ID:VIAAKL
  • SEDOL:BP0PQK1